טאצ׳י-אס (TCISF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.82 | 2.17 | 1.50 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.51 | 1.86 | 1.24 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.70 | 0.87 | 0.52 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.37 | 1.37 | 15.89 | 1.65 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.92B | 37.92B | 49.77B | 28.43B | 22.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.80 | 1.62 | 2.01 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 2.26 | 2.26 | 10.64 | 1.04 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.00 | 24.00 | 30.38 | 8.64 | 2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.17 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 435.14 | 435.14 | 198.43 | 457.35 | 685.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | -1.35 | -2.35 | -1.71 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.43% | 10.43% | 11.55% | 9.70% | 8.29% |
| שיעור EBIT | 5.57% | 5.57% | 4.31% | 2.90% | 3.48% |
| שיעור EBITDA | 7.56% | 7.56% | 6.22% | 4.86% | 5.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.37% | 3.37% | 4.31% | 2.46% | 0.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.43% | 5.43% | 4.94% | 2.61% | 3.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.96% | 3.96% | 3.46% | 1.85% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.81% | 3.81% | 3.61% | 2.01% | 2.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.95% | 72.95% | 70.00% | 70.89% | 74.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.07% | 161.07% | 114.43% | 106.13% | 572.28% |
| תשואה על הנכסים | 6.54% | 6.54% | 5.46% | 3.00% | 3.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.75% | 11.75% | 8.86% | 6.04% | 7.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.67% | 8.67% | 9.87% | 6.83% | 1.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.68% | 5.68% | 7.17% | 4.71% | 1.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.59% | 6.59% | 5.49% | 3.02% | 3.45% |
| תשואת רווחים | 19.21% | 19.21% | 13.36% | 8.13% | 14.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.43 | 6.43 | 5.96 | 6.47 | 5.22 |
| מחזור זכאים | 7.35 | 7.35 | 7.18 | 6.42 | 5.57 |
| מחזור מלאי | 13.54 | 13.54 | 14.79 | 13.66 | 12.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.02 | 8.02 | 8.15 | 8.17 | 7.02 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.65 | 1.58 | 1.62 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.46 | 6.46 | 4.79 | 8.08 | 7.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.03 | 34.03 | 35.02 | 26.28 | 33.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.74 | 56.74 | 61.21 | 56.43 | 69.89 |
| ימי מלאי | 26.96 | 26.96 | 24.68 | 26.72 | 29.45 |
| ימי אשראי מספקים | 49.67 | 49.67 | 50.87 | 56.87 | 65.55 |
| מחזור תפעולי | 83.70 | 83.70 | 85.89 | 83.15 | 99.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 284.82 | 284.82 | 395.96 | 538.33 | 109.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 154.72 | 154.72 | 256.76 | 431.90 | 6.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 130.10 | 130.10 | 139.20 | 106.43 | 102.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.80 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.24 | 1.62 | 2.83 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 2.19 | 2.84 | 5.06 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 2.11 | 1.24 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.01% | 9.01% | 12.66% | 22.19% | 0.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.20 | 5.20 | 7.48 | 12.30 | 7.06 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.74 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.10 | 11.10 | 7.90 | 4.51 | 171.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03 | 6.03 | 5.12 | 3.61 | 10.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -0.42 | -1.77 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.74 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 1.38 | 1.38 | 1.81 | 2.98 | 2.10 |
| שווי חברה | 29.70B | 29.70B | 30.31B | 42.34B | 29.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.38 | 1.38 | 1.81 | 2.98 | 2.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.60 | 5.60 | 3.44 | 2.86 | 124.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04 | 3.04 | 2.23 | 2.30 | 7.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,824.16 | 2,824.16 | 3,055.39 | 2,769.25 | 2,496.79 |
| הון עצמי למניה | 2,808.55 | 2,808.55 | 3,057.57 | 2,619.90 | 2,347.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 8,325.14 | 8,325.14 | 7,841.91 | 8,548.95 | 7,110.53 |
| רווח נקי למניה | 329.92 | 329.92 | 271.02 | 158.23 | 170.08 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.14 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.63 | 1.46 | 3.40 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY