טאצ׳י-אס (TCISF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.76B | 13.58B | 18.45B | 3.74B | -354.00M |
| רווח נקי | 15.50B | 9.30B | 5.42B | 7.82B | -772.00M |
| פחת והפחתות | 5.69B | 5.12B | 5.75B | 5.73B | 5.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.83B | -1.59B | 7.21B | -1.64B | -1.24B |
| יתרת לקוחות | 4.33B | -2.89B | 2.02B | -4.74B | 2.46B |
| מלאי | 1.42B | 2.78B | -199.00M | -13.00M | -2.95B |
| יתרת ספקים | -8.17B | -931.00M | -930.00M | 3.19B | -351.00M |
| הון חוזר אחר | -1.41B | -552.00M | 6.32B | -73.00M | -406.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.59B | 753.00M | 63.00M | -8.17B | -3.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.96B | -3.59B | -2.08B | 6.67B | 2.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.46B | -4.78B | -3.65B | -3.50B | -3.99B |
| רכישות, נטו | 3.56B | -803.00M | -66.00M | 129.00M | 4.44B |
| רכישת השקעות | -25.00M | -1.00B | -25.00M | -42.00M | -1.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00B | 3.21B | 2.02B | 3.32B | 2.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.89B | -219.00M | -368.00M | 6.76B | 617.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.29B | -12.37B | -13.37B | -10.01B | -812.00M |
| פירעון חוב | 12.00M | -8.29B | -8.84B | -5.22B | 2.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 61.00M | 57.00M | 36.00M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.42B | -3.59B | -2.87B | -2.37B | -1.32B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.89B | -545.00M | -1.72B | -2.45B | -1.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.59B | 45.68B | 39.13B | 32.86B | 29.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.00M | 4.46B | 3.27B | 3.10B | 1.32B |
| שינוי נטו במזומנים | 4.47B | 2.09B | 6.26B | 3.50B | 2.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.13B | 43.59B | 32.86B | 29.36B | 27.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.59B | 45.68B | 39.13B | 32.86B | 29.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.30B | 8.81B | 14.80B | 239.00M | -4.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.76B | 13.58B | 18.45B | 3.74B | -354.00M |
| הוצאות הוניות | -4.46B | -4.78B | -3.65B | -3.50B | -3.99B |
הנתונים מוצגים ב-JPY