טקן (TCHBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.98M | 148.54M | 160.57M | 127.47M | 165.84M |
| רווח נקי | -110.65M | 67.66M | 132.07M | 121.13M | 121.66M |
| פחת והפחתות | 60.99M | 66.81M | 70.79M | 67.05M | 59.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -33.83M | -15.72M | -15.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.07M | 4.09M | 14.82M | 13.85M | 12.90M |
| שינוי בהון החוזר | 31.87M | 27.68M | -18.30M | -54.60M | -24.35M |
| יתרת לקוחות | 10.27M | 13.83M | -13.45M | -30.32M | 26.63M |
| מלאי | 1.39M | 35.48M | 29.47M | -54.16M | -43.93M |
| יתרת ספקים | -3.52M | -7.24M | 7.45M | 7.29M | 5.55M |
| הון חוזר אחר | 23.72M | -14.39M | -41.76M | 22.59M | -12.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 152.70M | -17.70M | -4.99M | -4.24M | 12.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 76.50M | -48.61M | -84.24M | -88.22M | -651.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.06M | -15.28M | -19.43M | -36.23M | -39.72M |
| רכישות, נטו | -4.40M | -869.00K | 15.51M | 55.00K | -817.33M |
| רכישת השקעות | -332.76M | -512.06M | -183.69M | -320.00M | -174.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 445.00M | 490.00M | 130.00M | 260.00M | 374.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.29M | -10.40M | -26.62M | 7.96M | 5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -187.48M | -81.30M | -50.57M | -47.82M | 458.53M |
| פירעון חוב | -100.09M | -5.00K | -607.00K | 1.00K | 142.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.00K | 1.36M | 1.80M | 1.55M | 361.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.41M | -28.93M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.03M | -38.32M | -37.02M | -35.60M | -27.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.96M | -15.40M | -14.74M | -14.60M | 339.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 176.37M | 154.19M | 132.97M | 111.44M | 121.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.82M | 2.60M | -4.25M | -1.00M | 155.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.18M | 21.23M | 21.52M | -9.57M | -27.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 154.19M | 132.97M | 111.44M | 121.01M | 148.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 176.37M | 154.19M | 132.97M | 111.44M | 121.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 102.67M | 117.86M | 125.63M | 91.24M | 126.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.98M | 148.54M | 160.57M | 127.47M | 165.84M |
| הוצאות הוניות | -35.31M | -30.68M | -34.94M | -36.23M | -39.72M |
הנתונים מוצגים ב-CHF