טקן (TCHBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.46 | 1.61 | 2.86 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.73 | 1.18 | 2.01 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.61 | 0.29 | 0.45 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.09 | 0.20 | 0.28 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.48 | 0.28 | 0.54 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 182.94 | 0 | 0.59 | 26,762.00 | 204.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 122.66M | 165.15M | 170.15M | 125.52M | 27.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.54 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 25.12 | 23.14 | 0.54 | 152.35 | 90.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.02 | 7.60 | 27.84 | 102.08 | 98.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.54 | 17.51 | 25.38 | 24.86 | 24.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 0.49 | 1.13 | 0.89 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.06% | 31.75% | 34.32% | 36.34% | 35.42% |
| שיעור EBIT | 4.60% | 2.86% | 8.72% | 12.58% | 12.58% |
| שיעור EBITDA | 11.26% | 9.77% | 15.82% | 19.13% | 18.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.60% | 2.86% | 8.09% | 12.66% | 12.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.48% | -11.47% | 8.38% | 12.45% | 12.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.36% | -12.54% | 7.24% | 12.29% | 10.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.36% | -12.54% | 7.24% | 12.29% | 10.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.05% | 109.28% | 86.44% | 98.71% | 85.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -271.11% | -401.14% | 103.58% | 98.41% | 97.62% |
| תשואה על הנכסים | -7.06% | -6.52% | 3.19% | 6.37% | 5.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.25% | -9.61% | 4.71% | 9.79% | 8.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.93% | 1.79% | 4.75% | 7.65% | 8.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.91% | 1.78% | 3.53% | 7.50% | 6.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.21% | -12.50% | 6.43% | 12.55% | 47.10% |
| תשואת רווחים | -3.82% | -6.80% | 2.62% | 3.01% | 2.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 5.33 | 4.77 | 5.53 | 5.84 |
| מחזור זכאים | 23.95 | 21.65 | 18.26 | 17.45 | 21.56 |
| מחזור מלאי | 2.63 | 2.83 | 2.66 | 2.69 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.97 | 6.65 | 6.34 | 7.40 | 7.66 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.52 | 0.44 | 0.52 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.36 | 2.13 | 2.10 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.42 | 180.44 | 193.59 | 180.80 | 194.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.63 | 68.48 | 76.49 | 65.96 | 62.54 |
| ימי מלאי | 139.03 | 128.82 | 137.09 | 135.75 | 148.48 |
| ימי אשראי מספקים | 15.24 | 16.86 | 19.99 | 20.92 | 16.93 |
| מחזור תפעולי | 221.66 | 197.30 | 213.58 | 201.72 | 211.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.67 | 10.90 | 11.64 | 12.57 | 10.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.76 | 8.11 | 9.23 | 9.84 | 7.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.91 | 2.79 | 2.40 | 2.74 | 2.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.88 | 2.15 | 2.23 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.63 | 3.91 | 4.84 | 4.60 | 3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.63 | 0.46 | 0.51 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.89% | 6.31% | 4.56% | 2.86% | 1.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.79 | -14.70 | 38.30 | 33.20 | 43.30 |
| מכפיל מכירות | 3.58 | 1.84 | 2.77 | 4.08 | 4.58 |
| מכפיל הון | 2.72 | 1.41 | 1.80 | 3.25 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.87 | 15.85 | 21.94 | 34.91 | 57.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.98 | 11.79 | 17.41 | 27.31 | 41.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.06 | -0.78 | 3.91 | -10.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.72 | 1.41 | 1.80 | 3.25 | 3.86 |
| מכפיל שווי חברה | 32.74 | 19.35 | 18.63 | 22.22 | 25.80 |
| שווי חברה | 3.21B | 1.67B | 2.75B | 4.57B | 5.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.74 | 19.35 | 18.63 | 22.22 | 25.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.69 | 1.89 | 2.95 | 4.25 | 4.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.39 | 16.25 | 23.36 | 36.36 | 59.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.75 | 12.10 | 18.54 | 28.45 | 42.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.25 | 26.77 | 28.67 | 25.66 | -40.83 |
| הון עצמי למניה | 90.17 | 90.95 | 112.43 | 105.63 | 106.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.09 | 0.14 | 0.01 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 70.23 | 69.70 | 73.18 | 84.13 | 89.98 |
| רווח נקי למניה | -9.38 | -8.74 | 5.30 | 10.34 | 9.53 |
| נטל מס | 1.07 | 1.09 | 0.86 | 0.99 | 0.85 |
| נטל ריבית | -2.71 | -4.01 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.82 | -1.25 | 2.20 | 1.22 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-CHF