ת׳רד קואסט בנקשרס (TCBX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 1.34 | 1.14 | 1.01 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.08B | -4.38B | -3.70B | -3.49B | -2.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.08 | 10.06 | 10.73 | 10.67 | 9.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.27 | 0.54 | 0.37 | 0.33 | 0.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.44 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.21 | 21.43 | 21.96 | 19.78 | 12.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.21 | -0.43 | -3.62 | -3.41 | -7.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.27% | 55.26% | 48.74% | 51.35% | 68.98% |
| שיעור EBIT | 26.19% | 23.16% | 18.15% | 15.18% | 14.46% |
| שיעור EBITDA | 27.84% | 24.46% | 19.51% | 16.62% | 16.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.14% | 23.16% | 18.15% | 15.18% | 14.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.38% | 22.55% | 18.15% | 15.18% | 14.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.81% | 18.07% | 14.10% | 12.19% | 11.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.81% | 18.07% | 14.10% | 12.19% | 11.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.99% | 80.11% | 77.70% | 80.27% | 80.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 193.09% | 97.36% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.11% | 1.24% | 0.96% | 0.76% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.91% | 12.48% | 10.35% | 8.11% | 4.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.86% | 12.68% | 10.31% | 7.58% | 4.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.46% | 9.62% | 7.62% | 5.68% | 3.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.11% | 1.25% | 0.97% | 0.76% | 0.50% |
| תשואת רווחים | 11.26% | 12.64% | 10.28% | 12.37% | 7.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.27 | 12.55 | 13.09 | 11.85 | 8.73 |
| מחזור זכאים | 0 | 27.56 | 27.59 | 27.81 | 19.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.90 | 8.77 | 7.33 | 5.48 | 3.44 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.09 | -0.10 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.38 | 15.84 | 14.65 | 17.67 | 23.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.38 | 29.08 | 27.88 | 30.79 | 41.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 13.25 | 13.23 | 13.12 | 18.69 |
| מחזור תפעולי | 32.38 | 29.08 | 27.88 | 30.79 | 41.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.97 | 3.68 | 2.57 | 2.88 | 1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.95 | 3.49 | 2.44 | 2.62 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.02 | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 6.84 | 5.39 | 4.78 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.93 | 18.96 | 19.90 | 11.37 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.37 | 0.27 | 0.28 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.36% | 9.18% | 7.19% | 13.20% | 3.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.80 | 8.54 | 10.81 | 8.08 | 13.30 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 1.43 | 1.37 | 0.98 | 1.55 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.66 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.34 | 10.89 | 13.90 | 7.57 | 25.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.41 | 10.32 | 13.20 | 6.91 | 11.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | 0.20 | 0.22 | 0.12 | -1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.66 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 4.42 | 5.42 | 3.41 | 2.52 | 1.86 |
| שווי חברה | 445.60M | 486.12M | 224.95M | 114.70M | 47.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.42 | 5.42 | 3.41 | 2.52 | 1.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.32 | 0.67 | 0.42 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.23 | 10.09 | 6.74 | 3.22 | 4.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.61 | 9.56 | 6.40 | 2.94 | 2.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.30 | 37.12 | 32.34 | 28.93 | 26.93 |
| הון עצמי למניה | 40.52 | 38.47 | 33.72 | 30.33 | 28.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 21.72 | 26.59 | 24.74 | 20.18 | 11.90 |
| רווח נקי למניה | 4.52 | 4.80 | 3.49 | 2.46 | 1.39 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.77 | 0.74 | 1.17 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD