ת׳רד קואסט בנקשרס (TCBX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.84M | 35.14M | 39.08M | 21.79M | 4.58M |
| רווח נקי | 66.29M | 47.67M | 33.40M | 18.66M | 11.42M |
| פחת והפחתות | 4.75M | 4.62M | 3.95M | 2.56M | -270.00K |
| מס הכנסה נדחה | 3.29M | -3.17M | -2.89M | -1.25M | -380.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.61M | 1.70M | 1.63M | 1.28M | 659.00K |
| שינוי בהון החוזר | -8.30M | -7.14M | 5.19M | -5.15M | 1.09M |
| יתרת לקוחות | -20.65M | -7.65M | -4.39M | -12.71M | 749.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.36M | 504.00K | 9.58M | 7.55M | 337.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.80M | -8.54M | -2.20M | 5.71M | -7.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -610.20M | -520.93M | -529.54M | -1.24B | -500.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.68M | -1.77M | -3.44M | -12.19M | -5.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -192.52M | -4.28B | -3.12B | -2.17B | -2.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 610.00K | 4.08B | 3.12B | 2.01B | 2.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -418.29M | -322.61M | -530.60M | -1.07B | -492.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 319.39M | 495.15M | 570.29M | 1.22B | 618.94M |
| פירעון חוב | 7.00M | -8.00M | 8.00M | 60.07M | -52.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 779.00K | 656.00K | 0 | 1.53M | 162.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.75M | -4.75M | -4.74M | -221.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 316.36M | 507.24M | 567.03M | 1.16B | 509.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 181.23M | 421.20M | 411.85M | 332.01M | 327.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -239.97M | 9.36M | 79.83M | 4.99M | 123.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 421.20M | 411.85M | 332.01M | 327.03M | 203.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 181.23M | 421.20M | 411.85M | 332.01M | 327.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.16M | 33.37M | 35.64M | 9.60M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.84M | 35.14M | 39.08M | 21.79M | 4.58M |
| הוצאות הוניות | -2.68M | -1.77M | -3.44M | -12.19M | -5.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD