טרייקו בנשרס (TCBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מהיר | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 3.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.42B | -8.30B | -8.26B | -6.45B | -6.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.69 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.41 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.39 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.51 | 7.40 | 7.92 | 8.55 | 9.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 1.16 | 0.97 | 1.19 | 2.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.77 | 1.41 | 1.15 | 1.97 | 18.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.54 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.50 | 6.16 | 10.62 | 26.34 | 13.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.42 | 0.42 | 3.87 | 1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.22% | 75.85% | 72.93% | 78.56% | 93.20% |
| שיעור EBIT | 35.49% | 31.73% | 29.60% | 32.65% | 42.21% |
| שיעור EBITDA | 36.85% | 34.43% | 32.67% | 36.48% | 46.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.49% | 31.73% | 29.61% | 32.66% | 42.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.94% | 31.16% | 29.60% | 32.65% | 42.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.53% | 22.79% | 21.92% | 23.82% | 30.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.53% | 22.79% | 21.92% | 23.82% | 30.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.07% | 73.16% | 74.06% | 72.96% | 72.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.45% | 98.18% | 99.99% | 99.99% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.40% | 1.24% | 1.19% | 1.18% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.48% | 9.15% | 9.41% | 10.12% | 11.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.94% | 10.92% | 9.85% | 7.91% | 11.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.42% | 7.99% | 7.30% | 5.68% | 7.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.44% | 1.28% | 1.23% | 1.22% | 1.31% |
| תשואת רווחים | 8.02% | 7.91% | 7.94% | 8.21% | 7.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.60 | 15.85 | 12.59 | 10.95 | 10.41 |
| מחזור זכאים | 0 | 14.64 | 12.33 | 12.51 | 23.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.85 | 5.60 | 5.59 | 5.06 | 4.15 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.98 | -1.89 | -0.61 | 4.17 | 19.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.98 | 23.03 | 28.99 | 33.34 | 35.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 24.93 | 29.60 | 29.17 | 15.21 |
| מחזור תפעולי | 21.98 | 23.03 | 28.99 | 33.34 | 35.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.33 | 4.11 | 3.32 | 4.18 | 4.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.25 | 3.94 | 3.18 | 4.03 | 4.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.82 | 2.65 | 2.28 | 3.10 | 4.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 52.28 | 24.86 | 24.07 | 28.43 | 44.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | 1.66 | 0.51 | 0.17 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.28 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.81% | 8.32% | 7.27% | 9.38% | 9.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.50 | 12.70 | 12.56 | 12.18 | 13.55 |
| מכפיל מכירות | 3.18 | 2.88 | 2.76 | 2.90 | 4.12 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.16 | 1.18 | 1.23 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.81 | 12.01 | 13.75 | 10.67 | 10.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.56 | 11.53 | 13.18 | 10.29 | 10.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 1.77 | -8.87 | -1.46 | -4.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.16 | 1.18 | 1.23 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.99 | 7.95 | 8.86 | 11.82 | 10.58 |
| שווי חברה | 1.61B | 1.46B | 1.52B | 2.13B | 2.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.99 | 7.95 | 8.86 | 11.82 | 10.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 2.74 | 2.90 | 4.31 | 4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.86 | 11.41 | 14.43 | 15.86 | 12.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.63 | 10.95 | 13.83 | 15.30 | 12.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.93 | 31.41 | 27.50 | 25.40 | 21.76 |
| הון עצמי למניה | 41.56 | 40.93 | 36.90 | 34.87 | 31.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 17.09 | 16.44 | 15.84 | 14.82 | 12.36 |
| רווח נקי למניה | 4.36 | 3.75 | 3.47 | 3.53 | 3.76 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.10 | 0.96 | 1.18 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD