טרייקו בנשרס (TCBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.29M | 109.71M | 138.89M | 162.90M | 132.21M |
| רווח נקי | 121.56M | 114.87M | 117.39M | 125.42M | 117.66M |
| פחת והפחתות | 14.39M | 16.07M | 18.85M | 18.38M | 17.28M |
| מס הכנסה נדחה | 2.55M | -646.00K | -2.40M | -8.02M | -936.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.76M | 4.67M | 4.13M | 3.87M | 2.64M |
| שינוי בהון החוזר | -11.93M | -23.32M | -16.28M | 7.63M | 2.66M |
| יתרת לקוחות | 1.16M | 1.96M | -4.91M | -9.17M | 712.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.71M | 3.06M | 7.28M | -287.00K | -434.00K |
| הון חוזר אחר | -10.38M | -28.33M | -18.65M | 17.09M | 2.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.98M | -1.93M | 17.20M | 15.62M | -7.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.63M | 285.00M | 28.57M | -723.22M | -883.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.36M | -4.56M | -4.89M | -3.62M | -3.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 426.88M | 0 |
| רכישת השקעות | -147.38M | -187.76M | -34.47M | -699.04M | -1.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 401.00M | 454.34M | 420.02M | 306.23M | 455.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -330.89M | 22.98M | -352.10M | -753.68M | -145.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.60M | -348.45M | -175.98M | -100.86M | 850.47M |
| פירעון חוב | -137.85M | -542.97M | 367.98M | 214.52M | 23.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.05M | -15.54M | -9.24M | -27.15M | -4.34M |
| דיבידנדים ששולמו | -45.03M | -43.65M | -39.90M | -35.80M | -29.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 176.33M | 253.71M | -494.82M | -252.44M | 861.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.01M | 144.96M | 98.70M | 107.23M | 768.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.06M | 46.26M | -8.53M | -661.19M | 98.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.96M | 98.70M | 107.23M | 768.42M | 669.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.01M | 144.96M | 98.70M | 107.23M | 768.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 127.93M | 105.15M | 134.00M | 159.27M | 129.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.29M | 109.71M | 138.89M | 162.90M | 132.21M |
| הוצאות הוניות | -5.36M | -4.56M | -4.89M | -3.62M | -3.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD