טואנשה (TC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.66 | 10.66 | 0.37 | 0.71 | 1.60 |
| יחס מהיר | 10.66 | 10.66 | 0.37 | 0.71 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.55 | -0.79 | -1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.57 | -10.57 | -0.34 | -0.86 | -1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -27.62 | -27.62 | -1.09 | -4.77 | -34.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 132.36M | 132.36M | -146.90M | -37.87M | 31.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 1.10 | 0.21 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | -0.34 | 1.27 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | -0.52 | 0.56 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.08 | 0.32 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | -0.31 | 6.13 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | -5.40 | -5.40 | -2.62 | -7.35 | -23.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -90.03 | 0 | -190.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 1.07 | 0.12 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.39 | 52.39 | 22.55 | 11.70 | 10.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.16 | -0.49 | -0.13 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.84% | 2.84% | 68.29% | 57.54% | 61.49% |
| שיעור EBIT | -582.35% | -582.35% | -174.66% | -73.61% | -54.34% |
| שיעור EBITDA | -582.35% | -582.35% | -174.66% | -71.00% | -52.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -582.35% | -582.35% | -182.89% | -74.54% | -65.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 718.50% | 718.50% | -382.28% | -51.10% | -93.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.34% | 38.34% | -382.28% | -51.10% | -90.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 718.50% | 718.50% | -382.28% | -51.10% | -90.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 5.34% | 5.34% | 100.00% | 100.00% | 96.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -123.38% | -123.38% | 209.02% | 68.56% | 144.13% |
| תשואה על הנכסים | 1.28% | 1.28% | -425.87% | -69.52% | -70.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.31% | 1.67% | 133.51% | -425.84% | -179.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.39% | -21.39% | 152.73% | -371.43% | -94.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.58% | -20.58% | 378.26% | -231.14% | -85.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | 1.28% | -425.87% | -112.45% | -87.76% |
| תשואת רווחים | 219.73% | 38.21% | -51.95% | -9.05% | -5.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.88 | 0.88 | 4.15 | 5.62 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 0.86 | 0.86 | 1.12 | 6.63 | 5.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 28.46 | 18.07 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 1.11 | 1.36 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.13 | -1.10 | 8.05 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.58 | -10.58 | -236.79 | 9.85 | 28.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 413.64 | 413.64 | 87.93 | 64.95 | 99.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 424.22 | 424.22 | 324.72 | 55.09 | 70.67 |
| מחזור תפעולי | 413.64 | 413.64 | 87.93 | 64.95 | 99.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,446.99 | -1,446.99 | -15.83 | -35.35 | -65.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,446.99 | -1,446.99 | -15.84 | -35.35 | -66.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8,177,263.39 | -8,177,263.39 | -1,827.47 | 0 | -517.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8,177,263.39 | -8,177,263.39 | -1,827.47 | 0 | -517.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.62 | -27.62 | -0.72 | -3.02 | -6.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -29.79 | -29.79 | -0.71 | -0.46 | -0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -695.42% | -2,968.88% | -9.60% | -8.16% | -3.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.46 | 2.62 | -2.55 | -11.06 | -17.27 |
| מכפיל מכירות | 4.28 | 1.00 | 7.36 | 5.65 | 15.70 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.04 | -2.57 | 47.08 | 30.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.14 | -0.03 | -10.42 | -12.25 | -26.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.03 | -10.42 | -12.25 | -26.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.18 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.04 | -2.57 | 47.08 | 30.99 |
| מכפיל שווי חברה | -0.89 | -0.33 | -4.70 | -8.09 | -29.62 |
| שווי חברה | 29.91M | 11.01M | 404.04M | 932.50M | 2.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.89 | -0.33 | -4.70 | -8.09 | -29.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.19 | 1.91 | 8.22 | 5.74 | 15.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.17 | -0.06 | -11.63 | -12.45 | -25.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.06 | -11.64 | -12.45 | -25.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,116.40 | 1,116.40 | -64.19 | -12.31 | 28.38 |
| הון עצמי למניה | 1,116.40 | 1,116.40 | -64.19 | 9.20 | 55.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 48.57 | 48.57 | 22.42 | 76.63 | 110.11 |
| רווח נקי למניה | 18.62 | 18.62 | -85.69 | -39.16 | -100.07 |
| נטל מס | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| נטל ריבית | -1.23 | -1.23 | 2.19 | 0.69 | 1.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.24 | 0.07 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.02 | 6.02 | 2.19 | 0.28 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 4.26 | 4.26 | 0.58 | 0.06 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -77.69 | -77.69 | 0.18 | 0.90 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-CNY