טואנשה (TC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.56M | -34.72M | -74.89M | -109.68M | -92.26M |
| רווח נקי | 2.21M | -187.99M | -82.97M | -166.49M | -101.95M |
| פחת והפחתות | 0 | 37.58M | 0 | 4.24M | 7.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 24.56M | 28.39M | 9.80M | 10.28M | 9.80M |
| שינוי בהון החוזר | -162.43M | 13.91M | 25.04M | -38.01M | -27.36M |
| יתרת לקוחות | -6.34M | 13.07M | 20.44M | -1.13M | 6.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.32M | 3.47M | -3.25M | -15.92M | 7.78M |
| הון חוזר אחר | -162.41M | -2.63M | 4.60M | -20.97M | -41.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.89M | 73.39M | -26.75M | 80.30M | 19.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.77M | -19.00K | 0 | -212.00K | 47.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.90M | -19.00K | 0 | -212.00K | -968.00K |
| רכישות, נטו | -4.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 159.13M | 30.16M | 13.97M | 91.24M | 7.00M |
| פירעון חוב | 0 | 23.05M | 20.40M | -2.29M | 7.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 160.54M | 7.11M | 0 | 93.53M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41M | 3.20M | -6.43M | 85.07M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 976.62K | 10.34M | 15.99M | 76.84M | 97.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.77M | -1.07M | 70.00K | -1.81M | -5.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.43M | -5.65M | -60.85M | -20.46M | -42.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.41M | 15.99M | 76.84M | 97.30M | 139.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 976.62K | 10.34M | 15.99M | 76.84M | 97.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -171.56M | -34.74M | -74.89M | -109.89M | -93.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.56M | -34.72M | -74.89M | -109.68M | -92.26M |
| הוצאות הוניות | 21.00 | -19.00K | 0 | -212.00K | -968.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY