טייבל טראק (TBTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.56 | 26.92 | 10.12 | 7.61 | 4.48 |
| יחס מהיר | 15.52 | 23.64 | 8.46 | 5.49 | 3.68 |
| יחס מזומנים | 9.62 | 16.70 | 1.93 | 2.55 | 2.43 |
| יחס כושר פירעון | 1.29 | 1.03 | 0.78 | 0.88 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 3.66 | 1.73 | 0.29 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 24.91 | 0 | -1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.92M | 11.65M | 9.77M | 8.60M | 6.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.13 | 1.18 | 1.19 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 14.89 | 0 | 26.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.57 | -4.72 | -1.00 | -1.94 | -2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.63% | 73.84% | 70.70% | 74.32% | 62.86% |
| שיעור EBIT | 22.19% | 14.51% | 15.39% | 17.66% | 18.27% |
| שיעור EBITDA | 22.58% | 14.89% | 15.57% | 17.67% | 18.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.19% | 14.51% | 15.39% | 17.66% | 18.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.43% | 18.90% | 18.89% | 21.19% | 19.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.07% | 14.72% | 14.12% | 17.00% | 14.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.07% | 14.72% | 14.12% | 17.00% | 14.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.91% | 77.88% | 74.75% | 80.25% | 74.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.60% | 130.25% | 122.78% | 119.95% | 107.75% |
| תשואה על הנכסים | 16.40% | 11.24% | 11.66% | 13.74% | 15.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.36% | 12.66% | 13.75% | 16.29% | 19.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.12% | 11.47% | 13.91% | 16.16% | 23.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.01% | 8.87% | 10.26% | 12.83% | 17.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.46% | 11.30% | 11.67% | 13.76% | 15.03% |
| תשואת רווחים | 10.52% | 8.39% | 9.32% | 9.16% | 7.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 4.00 | 4.66 | 4.36 | 5.55 |
| מחזור זכאים | 5.87 | 10.55 | 15.08 | 7.97 | 9.83 |
| מחזור מלאי | 4.44 | 1.79 | 1.69 | 0.84 | 2.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.76 | 20.31 | 17.90 | 33.70 | 70.07 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.76 | 0.83 | 0.81 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 0.94 | 1.13 | 1.19 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.96 | 260.72 | 270.05 | 472.90 | 167.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.97 | 91.27 | 78.24 | 83.62 | 65.78 |
| ימי מלאי | 82.19 | 204.03 | 216.01 | 435.07 | 138.68 |
| ימי אשראי מספקים | 62.19 | 34.59 | 24.21 | 45.79 | 37.14 |
| מחזור תפעולי | 167.15 | 295.30 | 294.26 | 518.69 | 204.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.39 | 0.44 | 0.09 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.39 | 0.41 | 0.08 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.94 | 0.90 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 4.49 | 7.53 | 2.21 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.58 | 58.06 | 15.63 | 10.02 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 3.82 | 3.90 | 1.64 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.42% | 9.16% | 11.17% | 2.02% | -0.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.44 | 12.06 | 10.57 | 10.91 | 14.09 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 1.76 | 1.51 | 1.86 | 2.07 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.51 | 1.48 | 1.78 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.61 | 10.92 | 8.95 | 49.52 | -358.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.48 | 10.73 | 8.38 | 44.58 | -358.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0 | 0 | -3.93 | -2.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.51 | 1.48 | 1.78 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | 5.91 | 7.07 | 8.72 | 8.56 | 9.00 |
| שווי חברה | 17.79M | 11.63M | 15.17M | 14.36M | 18.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.91 | 7.07 | 8.72 | 8.56 | 9.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.05 | 1.36 | 1.51 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.75 | 6.55 | 8.03 | 40.38 | -285.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.02 | 6.44 | 7.52 | 36.35 | -285.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.06 | 2.78 | 2.51 | 2.14 | 1.83 |
| הון עצמי למניה | 3.07 | 2.80 | 2.51 | 2.15 | 1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.88 | 2.40 | 2.44 | 2.06 | 2.44 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.80 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.30 | 1.23 | 1.20 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.59 | 0.55 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 1.11 | 1.28 | 0.24 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD