ניתוח באמצעות AI של טייבל טראק (TBTC)
טייבל טראק (OTHER OTC:TBTC)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $6.00(▲0.84% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון של TBTC מונע בעיקר על ידי יסודות חזקים — רווחיות יציבה ומשתפרת ומאזן עם מינוף נמוך מאוד — ומנגד מושפע מהמרה לא אחידה של תזרים מזומנים ומהירידה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי. התמחור מהווה נקודת חוזקה בולטת, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד משמעותית, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים. ההכרזה האחרונה על דיבידנד מוסיפה שכבת ביטחון נוספת, אך חשיבותה משנית ביחס לסיכון הנובע מחוסר עקביות בתזרים המזומנים.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות והתרחבות המרווחים
הצמיחה האחרונה נתמכת בשיפור ברווחיות ולא רק בהתרחבות ההכנסות. שיעורי רווח גולמי חזקים ושיעור רווח נקי גבוה יותר יכולים לספק משאבים להשקעה במוצרים, לתמיכת לקוחות ולפיתוח שוק, תוך חיזוק עמידות הרווחים במהלך מספר הרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טייבל טראק (TBTC)
- שווי שוק
- $24.93M
- תשואת דיבידנד
- 3.98%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.74K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.2
- בטא (שנתי)
- 0.54
- צמיחת הכנסות
- 15.32%
- צמיחת רווח למניה
- 57.88%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 32
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טייבל טראק מתמחה בתכנון פיתוח ומכירה של מערכות מידע וניהול מתקדמות לבתי קזינו ומשרתת שווקים בארצות הברית אוסטרליה יפן הקריביים וכן ברחבי מרכז ודרום אמריקה החברה מציעה את טייבל טראק מערכת מקיפה שנבנתה כדי להפוך לאוטומטיות ולפקח על הפעילות המורכבת של משחקי שולחן בקזינו פלטפורמה זו מרחיבה גם את יכולותיה לשיפור מגוון מודולים מחוברים בקזינו ונותנת מענה לצרכים כמו תגמולי אורחים ותוכניות נאמנות ניתוח שיווקי מעמיק שירות אורחים ניהול ביצוע מבצעים פיקוח מנהלי ניהול כספת וקופה וכן תהליכי ביקורת וחשבונאות מקיפים מעבר לתוכנה המרכזית שלה החברה מספקת שירותי מכירת מערכות הכוללים התקנה מקצועית תצורת מערכת קזינו מותאמת והדרכת משתמשים לצד תמיכה טכנית שוטפת ללקוחותיה טייבל טראק נוסדה בשנת 1995 וממוקמת במינטונקה מינסוטה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
TBTC מציגה רווחיות חזקה ומאזן שמרני מאוד, כאשר שיפור בשיעורי הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים ומינוף נמוך תומכים בחוסן הפיננסי. המגבלה העיקרית היא עקביות תזרים המזומנים: לאחרונה ההמרה למזומנים נחלשה ותזרים המזומנים החופשי ירד באופן מהותי לעומת השנה הקודמת. באופן כללי, הנתונים הבסיסיים נראים בריאים, אך תנודתיות בתזרים המזומנים היא גורם הסיכון המרכזי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TBTC
CPHC
INSE
ROLR
FLL
CNTYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026