טייבל טראק (TBTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81M | 2.02M | 394.94K | -63.88K | 2.80M |
| רווח נקי | 1.63M | 1.58M | 1.61M | 1.62M | 1.71M |
| פחת והפחתות | 41.37K | 21.10K | 1.07K | 7.88K | 22.96K |
| מס הכנסה נדחה | 207.00K | 113.00K | 10.00K | 340.00K | -260.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 105.18K | 122.44K | 139.23K | 218.99K | 123.21K |
| שינוי בהון החוזר | -201.53K | 275.46K | -1.60M | -2.34M | 1.62M |
| יתרת לקוחות | 170.61K | -358.98K | 344.80K | -2.17M | 31.31K |
| מלאי | 320.21K | 968.48K | -1.34M | 20.91K | 166.06K |
| יתרת ספקים | 70.86K | -164.33K | -109.92K | 153.64K | 152.60K |
| הון חוזר אחר | -763.21K | -169.71K | -490.51K | -344.94K | 1.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.84K | -90.38K | 231.25K | 88.90K | -416.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.53M | -3.11M | -1.56M | -58.91K | -57.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.11K | -129.08K | -39.42K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 350.00 | 18.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -6.56M | -1.50M | 0 | -57.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.13K | 3.56M | 57.69K | -58.91K | -176.71K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.55M | 0 | -74.38K | 0 | 176.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -363.38K | -139.05K | -135.98K | -95.11K | 473.40K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.40K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.86K | 0 | 3.01K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -371.24K | -139.05K | -138.99K | -95.11K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 3.01K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.24M | 2.26M | 3.49M | 4.79M | 4.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 58.91K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.98M | -1.23M | -1.30M | -158.99K | 3.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.26M | 3.49M | 4.79M | 4.95M | 1.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.24M | 2.26M | 3.49M | 4.79M | 4.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.78M | 1.89M | 355.52K | -63.88K | 2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81M | 2.02M | 394.94K | -63.88K | 2.80M |
| הוצאות הוניות | -31.11K | -129.08K | -39.42K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD