טאבולה (TBLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.04 | 1.35 | 1.32 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.04 | 1.35 | 1.32 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.22 | 0.47 | 0.42 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.20 | 0.15 | 0.02 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.39 | 0.38 | 0.20 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.85 | 0 | 28.12 | 17.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -91.41M | -144.61M | -10.75M | -91.33M | -101.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.77 | 1.63 | 1.62 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 51.22 | 4.18 | 11.66 | 1.73 | 23.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.70 | 9.38 | 2.84 | -4.98 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.64 | 0.55 | 0.66 | 1.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | 0.53 | -0.37 | 1.18 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.32% | 29.79% | 80.37% | 29.56% | 33.13% |
| שיעור EBIT | 6.41% | 1.96% | 3.47% | -4.43% | -0.98% |
| שיעור EBITDA | 10.60% | 7.18% | 18.65% | 2.28% | 5.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.58% | 2.30% | 3.90% | -4.43% | -0.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.24% | 1.71% | 2.10% | -5.32% | -0.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.05% | 2.21% | -0.57% | -5.70% | -0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.05% | 2.21% | -0.57% | -5.70% | -0.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.02% | 129.05% | -26.98% | 107.18% | 268.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 241.64% | 74.37% | 53.78% | 120.09% | 32.58% |
| תשואה על הנכסים | 7.67% | 2.63% | -0.22% | -4.80% | -0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.80% | 4.66% | -0.36% | -7.76% | -1.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.69% | 4.11% | 2.10% | -4.96% | -1.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.42% | 4.00% | -0.56% | -4.88% | -1.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.00% | 4.07% | -0.34% | -7.99% | -1.53% |
| תשואת רווחים | 12.59% | 2.94% | -0.30% | -5.47% | -1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 5.31 | 1.80 | 4.70 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 5.03 | 0 | 0.42 | 3.60 | 3.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 720.77 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.11 | 10.96 | 5.18 | 10.75 | 10.02 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.19 | 0.39 | 0.84 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 35.61 | 20.11 | 4.35 | 7.97 | 6.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.70 | 68.75 | -662.01 | -23.34 | -29.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.92 | 68.75 | 203.25 | 77.66 | 66.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 72.62 | 0 | 865.25 | 101.50 | 96.42 |
| מחזור תפעולי | 58.92 | 68.75 | 203.25 | 78.16 | 66.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 0.67 | 0.54 | 0.24 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 0.52 | 0.43 | 0.15 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.62 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.87 | 4.64 | 5.24 | 2.63 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.87 | 4.64 | 5.24 | 2.63 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 1.07 | 1.02 | 0.39 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.28 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.93% | 11.38% | 11.90% | 3.48% | 2.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.21 | 32.93 | -334.86 | -18.28 | -65.40 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.75 | 1.89 | 1.04 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.58 | 1.19 | 1.42 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.56 | 8.79 | 8.40 | 28.71 | 42.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73 | 6.90 | 6.80 | 17.78 | 14.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 3.51 | -0.04 | 0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.58 | 1.19 | 1.42 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 4.17 | 11.00 | 9.74 | 46.94 | 11.81 |
| שווי חברה | 868.18M | 1.51B | 1.21B | 1.54B | 916.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.17 | 11.00 | 9.74 | 46.94 | 11.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.79 | 1.82 | 1.07 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.32 | 9.24 | 8.10 | 29.45 | 49.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | 7.25 | 6.55 | 18.24 | 17.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.36 | 1.08 | 1.25 | 1.09 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 3.37 | 2.91 | 3.06 | 3.05 | 3.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.29 | 1.27 | -0.07 | -1.69 |
| הכנסות למניה | 7.05 | 6.14 | 1.94 | 4.16 | 5.51 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.14 | -0.01 | -0.24 | -0.05 |
| נטל מס | 0.97 | 1.29 | -0.27 | 1.07 | 2.69 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.87 | 0.60 | 1.20 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.55 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 2.13 | 4.16 | -49.02 | -1.03 | -4.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD