טאבולה (TBLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.36M | 184.33M | 84.37M | 53.48M | 63.52M |
| רווח נקי | 50.14M | -3.76M | -82.04M | -11.98M | -24.95M |
| פחת והפחתות | 99.86M | 100.93M | 96.51M | 91.22M | 53.11M |
| מס הכנסה נדחה | -25.49M | -9.32M | -15.50M | -17.33M | -1.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 63.94M | 67.10M | 64.33M | 74.92M | 127.96M |
| שינוי בהון החוזר | 13.04M | 14.52M | 20.23M | -82.02M | -66.44M |
| יתרת לקוחות | 9.94M | -63.80M | -49.60M | -11.24M | -40.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 25.92M | 36.56M | -16.83M | 25.48M |
| הון חוזר אחר | 3.10M | 52.40M | 33.27M | -53.95M | -51.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.89M | 14.87M | 833.00K | -1.34M | -24.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.94M | -30.11M | 59.64M | -139.56M | -620.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.92M | -35.16M | -32.13M | -34.91M | -39.07M |
| רכישות, נטו | 0 | -719.00K | 0 | -7.98M | -583.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -22.72M | -126.38M | -2.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.98M | 5.77M | 114.49M | 29.62M | 2.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 91.00K | 2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -277.31M | -99.98M | -134.61M | -62.87M | 631.13M |
| פירעון חוב | 0 | -30.00M | -82.25M | -64.26M | 288.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -73.77M | -55.51M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -277.31M | 3.78M | 3.15M | 1.39M | 57.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.87M | 226.58M | 176.11M | 165.89M | 319.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.17M | -3.76M | 816.00K | -4.48M | 2.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -105.72M | 50.48M | 10.22M | -153.43M | 76.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 226.58M | 176.11M | 165.89M | 319.32M | 242.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.87M | 226.58M | 176.11M | 165.89M | 319.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 163.45M | 149.18M | 52.24M | 18.57M | 24.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.36M | 184.33M | 84.37M | 53.48M | 63.52M |
| הוצאות הוניות | -44.92M | -35.16M | -32.13M | -34.91M | -39.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD