טרובליו (TBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.15 | 1.73 | 1.74 | 1.77 |
| יחס מהיר | 2.27 | 2.15 | 1.73 | 1.74 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.30 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.05 | -0.27 | 0.03 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.42 | -0.11 | 0.17 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.80 | -5.18 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.94M | -66.50M | -82.92M | -86.52M | -92.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.27 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.62 | 0.21 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.38 | 0.17 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.33 | 2.14 | 1.96 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | -1.88 | -1.71 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.88 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.63 | 5.72 | 2.20 | 1.96 | 1.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.08 | -8.71 | -12.43 | -0.05 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.49% | 21.23% | 25.93% | 26.55% | 26.71% |
| שיעור EBIT | -3.01% | -2.82% | -2.11% | -0.75% | 3.26% |
| שיעור EBITDA | -1.34% | -1.04% | -0.23% | 0.60% | 5.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.48% | -1.66% | -5.92% | -1.25% | 3.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.16% | -2.82% | -5.65% | -1.08% | 3.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.35% | -2.97% | -8.02% | -0.74% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.35% | -2.97% | -8.02% | -0.74% | 2.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.09% | 105.10% | 142.05% | 68.65% | 84.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 213.23% | 170.27% | 95.42% | 86.56% | 101.71% |
| תשואה על הנכסים | -9.09% | -7.51% | -18.62% | -1.58% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.78% | -17.47% | -39.87% | -3.10% | 12.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.17% | -5.36% | -18.01% | -3.43% | 9.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.06% | -5.24% | -17.63% | -2.32% | 7.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.98% | -8.30% | -19.50% | -1.76% | 6.85% |
| תשואת רווחים | -19.05% | -34.19% | -52.09% | -2.95% | 9.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.32 | 6.67 | 7.04 | 7.21 | 6.92 |
| מחזור זכאים | 42.42 | 35.25 | 25.46 | 24.83 | 21.55 |
| מחזור מלאי | 1,024.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.07 | 15.08 | 11.45 | 12.32 | 15.37 |
| מחזור נכסים | 2.71 | 2.53 | 2.32 | 2.12 | 2.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.05 | 11.71 | 11.70 | 11.27 | 12.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.55 | 44.33 | 37.54 | 35.89 | 35.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.80 | 54.69 | 51.88 | 50.59 | 52.73 |
| ימי מלאי | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.60 | 10.35 | 14.34 | 14.70 | 16.93 |
| מחזור תפעולי | 58.15 | 54.69 | 51.88 | 50.59 | 52.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.79 | -1.94 | -0.57 | 1.11 | 3.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.22 | -2.47 | -1.37 | 0.11 | 2.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.53 | 0.80 | 1.00 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.27 | 2.42 | 0.10 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.21 | -3.70 | -0.71 | 1.11 | 3.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.21 | -3.70 | -0.71 | 1.11 | 3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.34 | -0.26 | 0.57 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.67% | -52.55% | -17.07% | 0.72% | 13.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.16 | -2.92 | -1.92 | -33.90 | 10.34 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.09 | 0.15 | 0.25 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.17 | 0.51 | 0.77 | 1.05 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.41 | -1.90 | -5.86 | 138.13 | 7.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.45 | -2.42 | -14.15 | 13.82 | 5.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.05 | -0.00 | 0.27 | 1.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 0.51 | 0.77 | 1.05 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | -18.20 | -17.07 | -80.62 | 41.89 | 5.49 |
| שווי חברה | 412.63M | 286.38M | 285.41M | 479.85M | 634.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.20 | -17.07 | -80.62 | 41.89 | 5.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.12 | -3.88 | -6.93 | 137.97 | 7.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.57 | -4.93 | -16.73 | 13.81 | 5.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.54 | 7.17 | 9.44 | 11.60 | 11.75 |
| הון עצמי למניה | 8.37 | 9.20 | 10.45 | 14.62 | 15.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.05 | -0.42 | 0.31 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 55.60 | 54.14 | 51.94 | 60.87 | 68.54 |
| רווח נקי למניה | -1.86 | -1.61 | -4.17 | -0.45 | 1.89 |
| נטל מס | 1.06 | 1.05 | 1.42 | 0.69 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 2.67 | 1.44 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.21 | 0.14 | -2.45 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD