ניתוח באמצעות AI של טרובליו (TBI)
טרובליו (NYSE:TBI)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.00(▼16.20% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.09.2026
הציון משקף מתח בין שיפור במומנטום התפעולי לבין נתונים פיננסיים בסיסיים שעדיין חלשים. הגורם השלילי המשמעותי ביותר הוא רווחיות שלילית ותזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשך, אשר משאירים את הביצועים הפיננסיים מתחת לממוצע למרות התייצבות ההכנסות ושיפור במינוף. מנגד, שיחת המשקיעים מצביעה על התקדמות תפעולית משמעותית, לרבות שיפור ברווחיות המתואמת, משמעת בהוצאות ותחזית חיובית להכנסות ברבעון 3, והאינדיקטורים הטכניים מציגים מגמת עלייה מבוססת, בעוד שהתמחור נותר מוגבל בשל ההפסדים והיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
הפתעת רווח
הפער המשמעותי לעומת תחזיות הקונצנזוס, הנובע משולי רווח ומשינוי אורגני טובים מהצפוי, מצביע על ביצועים פיננסיים כוללים חזקים מהצפוי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טרובליו (TBI)
- שווי שוק
- $259.99M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 261.22K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.63
- צמיחת הכנסות
- 10.17%
- צמיחת רווח למניה
- -65.10%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,500
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Staffing & Employment Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טרובליו, יחד עם חברות הבת שלה, מספקת פתרונות כוח עבודה מתמחים בארצות הברית, קנדה, בריטניה, אוסטרליה ופוארטו ריקו. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים פיפלרדי, פיפלמנגמנט ופיפלסולושנס. מגזר פיפלרדי מספק שירותי כוח אדם זמני כללי, תעשייתי ובמקצועות מיומנים לענפי הבנייה, התחבורה, הייצור, הקמעונאות, האירוח והאנרגיה. מגזר פיפלמנגמנט מציע שירותי כוח אדם זמני תעשייתי באתר, וכן שירותי נהגים מסחריים, הכוללים ניהול וגיוס באתר עבור כוח עבודה תעשייתי זמני במתקני ייצור, אחסנה והפצה, וכן גיוס וניהול של נהגים מסחריים זמניים וייעודיים לענפי התחבורה וההפצה, תחת המותגים סטאף מנגמנט, SIMOS Insourcing Solutions ו Centerline Drivers. מגזר פיפלסולושנס מספק מיקור חוץ של תהליכי גיוס, שירותי ייעוץ כישרונות ופתרונות ספק שירותים מנוהל, כולל שירותי איתור, סינון, גיוס וקליטה לעבודה. המגזר מפעיל את אפיניקס, פלטפורמת טכנולוגיה לאיתור, סינון ואספקת כוח עבודה קבוע ללקוחותיו, וכן פתרונות ייעוץ כישרונות, כגון מיתוג מעסיק, שיווק גיוס, תובנות כישרונות, הערכת מועמדים ושירותי ייעוץ לאסטרטגיית גיוס כישרונות, ותוכניות עבודה זמנית, כולל בחירת ספקים, ניהול ביצועים, ניטור ציות וניהול סיכונים. טרובליו נודעה בעבר בשם לייבור רדי, ושינתה את שמה לטרובליו בדצמבר 2007. החברה התאגדה בשנת 1985 ומשרדיה הראשיים נמצאים בטקומה, וושינגטון.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של טרובליו מציגים חברה המצויה באיפוס רב-שנתי של רווחיות ותזרים מזומנים לאחר תוצאות חזקות בשנים 2021–2022. ההכנסות התייצבו ומציגות עלייה קלה ב-12 החודשים האחרונים, והחוב ירד בהשוואה ל-2025, אך שיעורי הרווחיות נותרו שליליים ותזרים המזומנים עדיין שלילי. באופן כללי, הדוחות מצביעים על התאוששות הנמצאת בעיצומה, עם סיכון ביצועי מוגבר עד שהרווחים ותזרים המזומנים התפעולי יהפכו לחיוביים באופן עקבי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HQI
DHX
MHHTBI
KELYA
BGSFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026