טרובליו (TBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.04M | -17.06M | 34.75M | 120.50M | 20.44M |
| רווח נקי | -47.96M | -125.75M | -14.17M | 62.27M | 61.63M |
| פחת והפחתות | 28.85M | 29.56M | 25.82M | 29.27M | 27.56M |
| מס הכנסה נדחה | -552.00K | 34.06M | -9.90M | 3.93M | 752.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.26M | 7.59M | 13.91M | 9.69M | 13.94M |
| שינוי בהון החוזר | -72.99M | -31.78M | -4.12M | -9.91M | -102.42M |
| יתרת לקוחות | -11.37M | 35.73M | 56.76M | 34.77M | -81.62M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.14M |
| יתרת ספקים | -11.10M | -8.91M | -19.21M | -1.50M | 16.43M |
| הון חוזר אחר | -50.52M | -58.61M | -41.67M | -43.17M | -56.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.35M | 69.26M | 23.22M | 25.24M | 18.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.06M | -2.45M | -32.32M | -20.95M | -16.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.68M | -24.15M | -31.28M | -30.63M | -35.01M |
| רכישות, נטו | -30.15M | 3.10M | 0 | -9.68M | 35.01M |
| רכישת השקעות | -10.88M | -11.24M | -34.11M | -18.03M | -9.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 33.84M | 33.75M | 27.71M | 23.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.64M | -4.00M | -685.00K | 9.68M | -30.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.14M | -17.09M | -37.58M | -64.69M | -19.13M |
| פירעון חוב | 58.20M | 7.60M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 454.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.10M | -23.62M | -38.34M | -65.42M | -19.92M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -414.00K | -1.07M | 756.00K | 727.00K | 790.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.02M | 61.10M | 61.89M | 135.63M | 103.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -119.00K | -1.61M | 24.98M | -2.42M | -521.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.08M | -38.21M | -10.17M | 32.45M | -15.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.10M | 99.31M | 72.05M | 103.19M | 118.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.02M | 61.10M | 61.89M | 135.63M | 103.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.72M | -41.21M | 3.48M | 89.88M | -14.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.04M | -17.06M | 34.75M | 120.50M | 20.44M |
| הוצאות הוניות | -15.68M | -24.15M | -31.28M | -30.63M | -35.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD