טריאד ביזנס בנק (TBBC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.89 | 0.19 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0 | 1.89 | 0.19 | 0.15 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.89 | 0.09 | 0.15 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.29 | 0.03 | 0 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -464.29M | -462.66M | -431.36M | -439.94M | -375.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.18 | 0.60 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.15 | 0.37 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.54 | 10.50 | 12.44 | 13.59 | 11.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.06 | 0 | -0.33 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.11 | 0.09 | -0.06 | -0.19 | -0.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.38 | 0.88 | 0.20 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.22 | 2.97 | 5.67 | 3.25 | 2.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.34 | -6.24 | 0 | 5.82 | 90.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.54% | 48.41% | 100.00% | 281.77% | 77.93% |
| שיעור EBIT | 5.19% | 4.89% | -0.75% | -50.42% | -1.98% |
| שיעור EBITDA | 5.19% | 4.89% | 0.00% | -49.39% | -1.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.19% | 4.89% | -9.06% | -27.84% | -1.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.19% | 4.89% | -36.55% | -50.42% | -1.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.08% | 4.89% | -36.55% | -50.42% | -2.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.08% | 4.89% | -36.55% | -50.42% | -2.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.94% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 122.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 403.46% | 181.12% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.27% | 0.26% | -0.82% | -0.85% | -0.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.90% | 2.76% | -10.18% | -11.49% | -0.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.28% | 0.27% | -0.43% | -0.82% | -0.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.27% | 0.26% | -0.39% | -0.82% | -0.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.27% | 0.26% | -0.82% | -0.85% | -0.08% |
| תשואת רווחים | 2.78% | 2.92% | -11.32% | -9.84% | -0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 16.83 | 6.39 | 4.87 | 10.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 30.37 | 0 | -39.02 | 30.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 8.93 | 5.23 | 10.51 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | -0.26 | -0.06 | -0.04 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 9.67 | 57.11 | 84.33 | -4,224.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 21.69 | 57.11 | 74.98 | 35.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,247.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 12.02 | 0 | -9.35 | 11.89 |
| מחזור תפעולי | 0 | 21.69 | 57.11 | 74.98 | -4,212.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.34 | 0.08 | -0.23 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.34 | 0.08 | -0.23 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.91 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 157.33 | 11.22 | -98.91 | 179.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 157.33 | 11.22 | -98.91 | 179.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.02 | -0.17 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.05 | -0.18 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.70% | 1.47% | -3.54% | 4.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.89 | 35.00 | -8.88 | -10.17 | -178.66 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.68 | 3.23 | 5.13 | 4.35 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 1.17 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.53 | 67.96 | -28.28 | 21.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.42 | 61.90 | -28.57 | 21.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.27 | 0.82 | -0.01 | 2.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 1.17 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 23.95 | 28.05 | 0 | -4.56 | -218.00 |
| שווי חברה | 35.74M | 39.10M | 39.17M | 19.30M | 45.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.95 | 28.05 | 0 | -4.56 | -218.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.37 | 3.33 | 2.25 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.34 | 70.11 | -12.43 | 15.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.25 | 63.86 | -12.56 | 15.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.30 | 6.29 | 5.73 | 5.65 | 5.82 |
| הון עצמי למניה | 6.30 | 6.29 | 5.73 | 5.65 | 5.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 3.56 | 3.55 | 1.59 | 1.29 | 2.26 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.17 | -0.58 | -0.65 | -0.06 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.23 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 48.52 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.12 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.97 | -0.14 | 0.36 | -8.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD