טריאד ביזנס בנק (TBBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74M | 613.40K | -1.54M | 3.05M | 334.48K |
| רווח נקי | 1.39M | -4.30M | -4.32M | -363.67K | -1.57M |
| פחת והפחתות | 0 | 88.56K | 88.49K | 85.67K | 82.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -883.58K | -578.84K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 571.04K | 993.28K | 712.25K | 413.72K |
| שינוי בהון החוזר | 981.18K | 253.04K | -1.58M | 373.17K | 239.98K |
| יתרת לקוחות | 147.07K | -79.71K | -314.68K | -363.79K | -235.84K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 836.79K | 342.14K | -1.26M | 736.96K | 475.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 368.28K | 4.00M | 3.28M | 3.13M | 1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.12M | -26.18M | -61.49M | -101.13M | -157.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.44K | -54.66K | -15.54K | -16.96K | -15.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 663.83K | -200.00K | 588.46K | -3.99M |
| רכישת השקעות | -14.17M | -11.78M | -13.20M | -25.08M | -154.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.76M | 26.26M | 13.15M | 17.67M | 29.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.69M | -41.28M | -61.22M | -94.29M | -28.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.87M | 15.91M | 66.46M | 89.51M | 154.64M |
| פירעון חוב | -15.00M | 15.00M | -1.00M | 1.97M | -16.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.96M | 0 | 0 | 14.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -125.32K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.13M | -5.06M | 67.59M | 87.54M | 156.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.70M | 23.95M | 33.61M | 30.18M | 38.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.25M | -9.66M | 3.43M | -8.57M | -2.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.95M | 33.61M | 30.18M | 38.74M | 41.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.70M | 23.95M | 33.61M | 30.18M | 38.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.73M | 558.74K | -1.55M | 3.04M | 319.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74M | 613.40K | -1.54M | 3.05M | 334.48K |
| הוצאות הוניות | -17.44K | -54.66K | -15.54K | -16.96K | -15.23K |
הנתונים מוצגים ב-USD