TEB Bancorp (TBBA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 64.93 | 0.03 | 0.03 | 15.86 |
| יחס מהיר | 0 | 64.93 | 0.03 | 0.03 | 15.86 |
| יחס מזומנים | 0 | 51.91 | 0.02 | 0.03 | 15.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.73 | -0.02 | -0.00 | 4.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.73 | -37.74 | -11.33 | 15.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -291.11M | -289.59M | -290.64M | -298.50M | -308.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.20 | 0.16 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.17 | 0.14 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.16 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.75 | 10.57 | 11.51 | 11.69 | 11.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.23 | -0.20 | -5.36 | -1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.15 | 0.13 | -0.07 | -6.75 | -3.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.35 | 0.26 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.14 | 4.52 | 4.15 | 0.10 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.86 | 0.58 | 0.21 | 4.16 | 24.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.26% | 71.13% | 100.00% | 59.69% | 123.16% |
| שיעור EBIT | 4.70% | 4.11% | -12.56% | -12.01% | -1.25% |
| שיעור EBITDA | 4.70% | 7.43% | -12.56% | -8.52% | -1.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.70% | 4.11% | -4.38% | -6.59% | -1.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.70% | 4.11% | -12.56% | -12.01% | -1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.70% | 4.11% | -12.56% | -12.01% | -1.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.70% | 4.11% | -12.56% | -12.01% | -1.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 286.54% | 182.13% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.26% | 0.23% | -0.40% | -0.59% | -0.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.82% | 2.39% | -4.65% | -6.95% | -0.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.26% | 0.23% | -0.46% | -1.12% | -0.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.26% | 0.23% | -0.43% | -1.12% | -0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.26% | 0.23% | -0.40% | -0.59% | -0.04% |
| תשואת רווחים | 4.01% | 4.34% | -8.27% | -10.82% | -0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.86 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 2.60 | 1.44 | 2.14 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.06 | -0.17 | -0.05 | -0.15 | -0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 23.01 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.01 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 23.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.15 | -1.47 | -0.44 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.05 | -1.52 | -0.54 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 1.04 | 1.24 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.56 | -28.05 | -4.16 | 5.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.56 | -28.05 | -4.16 | 5.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -0.87 | -11.33 | 2.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.37 | -0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.81% | -25.19% | -7.75% | 7.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.74 | 23.21 | -12.10 | -9.24 | -115.33 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 0.95 | 1.52 | 1.11 | 1.46 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 123.57 | -3.97 | -12.90 | 13.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 44.20 | -4.11 | -16.00 | 10.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.15 | 0.35 | -0.01 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 37.77 | 13.32 | -11.88 | -8.87 | -65.96 |
| שווי חברה | 31.83M | 17.83M | 15.60M | 12.51M | 12.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.77 | 13.32 | -11.88 | -8.87 | -65.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 0.99 | 1.49 | 0.76 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 129.17 | -3.90 | -8.78 | 9.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 46.20 | -4.04 | -10.89 | 7.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.47 | 11.80 | 10.76 | 10.89 | 12.10 |
| הון עצמי למניה | 11.47 | 11.80 | 10.76 | 10.89 | 12.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 6.84 | 6.86 | 3.98 | 6.31 | 4.73 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.28 | -0.50 | -0.76 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.50 | 1.04 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.52 | 2.94 | 0.58 | -10.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD