TEB Bancorp (TBBA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 385.96K | -3.86M | -1.15M | 1.60M | 5.45M |
| רווח נקי | 740.43K | -1.31M | -1.99M | -150.96K | 1.47M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 578.11K | 629.05K | 575.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 838.07K | -1.38M | -6.24K | 1.80M | -2.43M |
| יתרת לקוחות | 0 | -53.71K | 803.25K | -348.40K | 125.59K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 838.07K | -1.38M | -899.63K | 2.15M | -2.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.19M | -1.17M | 267.63K | -682.95K | 5.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.81M | 12.99M | 7.75M | -27.15M | -55.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -247.92K | -137.70K | -275.72K | -280.23K | -308.12K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 148.15K | 14.31M |
| רכישת השקעות | -568.00 | -12.63K | -375.00K | -3.40M | -9.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.06M | 3.30M | 2.93M | 3.22M | 4.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 9.84M | 5.47M | -26.84M | -65.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.34M | -10.37M | -5.97M | 23.72M | 8.26M |
| פירעון חוב | 1.80M | 4.00M | 0 | 0 | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.14M | -14.37M | -5.97M | 23.72M | 13.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.71M | 630.30K | 5.34M | 7.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -862.58K | 1.25M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -1.25M | 630.30K | -1.83M | -42.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 5.97M | 5.34M | 7.17M | 49.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.71M | 630.30K | 5.34M | 7.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 138.04K | -4.00M | -1.42M | 1.32M | 5.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 385.96K | -3.86M | -1.15M | 1.60M | 5.45M |
| הוצאות הוניות | -247.92K | -137.70K | -275.71K | -280.23K | -308.12K |
הנתונים מוצגים ב-USD