טארסוס פארמסוטיקלס (TARS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.20 | 3.85 | 4.42 | 6.93 | 14.61 |
| יחס מהיר | 3.17 | 3.82 | 4.39 | 6.85 | 14.61 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.35 | 1.18 | 6.09 | 4.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.30 | -0.75 | -1.97 | -1.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | -0.09 | -1.03 | -3.18 | -3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 297.58M | 304.05M | 204.25M | 187.63M | 190.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.64 | 1.68 | 1.35 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -4.38 | -6.23 | -14.30 | -40.83 | -28.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.63 | -7.94 | -16.19 | -44.39 | -30.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.24 | 2.45 | 2.12 | 1.14 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.29 | 1.68 | 0.21 | 1.48 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.59% | 93.20% | 92.99% | 90.87% | 96.30% |
| שיעור EBIT | -6.19% | -12.28% | -58.87% | -759.71% | -232.53% |
| שיעור EBITDA | -5.82% | -11.88% | -58.20% | -754.69% | -231.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.00% | -15.72% | -65.90% | -820.53% | -242.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.27% | -14.26% | -63.16% | -778.89% | -240.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.67% | -14.72% | -63.16% | -778.89% | -240.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.67% | -14.72% | -63.16% | -778.89% | -240.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.50% | 103.20% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.77% | 90.69% | 95.84% | 94.93% | 99.02% |
| תשואה על הנכסים | -7.60% | -11.81% | -30.65% | -51.19% | -27.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.53% | -19.34% | -51.46% | -68.99% | -32.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.15% | -16.64% | -40.68% | -62.64% | -29.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.15% | -16.64% | -40.60% | -62.53% | -29.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.69% | -11.97% | -31.34% | -51.94% | -27.25% |
| תשואת רווחים | -1.43% | -1.94% | -5.55% | -22.84% | -17.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 5.18 | 3.81 | 0.98 | 7.21 |
| מחזור זכאים | 1.42 | 1.87 | 0.46 | 0.09 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 13.03 | 7.02 | 4.90 | 0.51 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.95 | 20.76 | 63.84 | 5.21 | 16.85 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.80 | 0.49 | 0.07 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.36 | 0.74 | 0.08 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -169.72 | -72.48 | -618.95 | -2,989.57 | -2,050.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.18 | 70.44 | 95.88 | 370.59 | 50.64 |
| ימי מלאי | 28.01 | 52.01 | 74.56 | 711.90 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 256.91 | 194.93 | 789.39 | 4,072.05 | 2,101.33 |
| מחזור תפעולי | 87.19 | 122.45 | 170.44 | 1,082.48 | 50.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.84 | -0.30 | -2.21 | -4.00 | -1.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.42 | -0.53 | -2.25 | -4.19 | -2.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.24 | 0.04 | 0.19 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 1.79 | 1.02 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.39 | -1.26 | -52.98 | -21.35 | -96.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.39 | -1.26 | -52.98 | -21.35 | -96.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | -0.13 | -1.15 | -3.89 | -2.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | -0.03 | -0.45 | -6.73 | -1.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.76% | -0.65% | -4.06% | -20.67% | -13.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -68.67 | -51.50 | -18.04 | -4.38 | -5.81 |
| מכפיל מכירות | 5.78 | 7.58 | 11.38 | 34.10 | 13.98 |
| מכפיל הון | 9.37 | 9.96 | 9.27 | 3.02 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 56.91 | -153.35 | -24.61 | -4.84 | -7.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.75 | -274.78 | -25.08 | -5.06 | -7.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | 1.07 | 0.54 | -0.05 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.37 | 9.96 | 9.27 | 3.02 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | -96.00 | -62.14 | -19.34 | -3.04 | -5.18 |
| שווי חברה | 3.39B | 3.33B | 2.06B | 400.28M | 309.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -96.00 | -62.14 | -19.34 | -3.04 | -5.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.59 | 7.38 | 11.26 | 22.94 | 11.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.02 | -149.32 | -24.35 | -3.25 | -6.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.49 | -267.55 | -24.81 | -3.41 | -6.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.83 | 8.04 | 5.75 | 6.57 | 7.84 |
| הון עצמי למניה | 7.99 | 8.22 | 5.97 | 6.70 | 7.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.03 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 13.97 | 10.80 | 4.87 | 0.59 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | -1.07 | -1.59 | -3.07 | -4.62 | -2.52 |
| נטל מס | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.16 | 1.07 | 1.03 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 2.88 | 1.65 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.87 | 0.95 | 1.30 | 0 | 1.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 1.14 | 0.52 |
| איכות הרווחים | -1.71 | 0.19 | 0.72 | 0.86 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD