טארסוס פארמסוטיקלס (TARS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.45M | -83.03M | -117.49M | -49.03M | 3.75M |
| רווח נקי | -66.42M | -115.55M | -135.89M | -62.09M | -13.83M |
| פחת והפחתות | 1.82M | 1.23M | 877.00K | 325.00K | 312.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 41.72M | 27.82M | 19.83M | 13.46M | 8.46M |
| שינוי בהון החוזר | 14.64M | 3.84M | 306.00K | -951.00K | 1.37M |
| יתרת לקוחות | -39.05M | -30.14M | -14.13M | -3.49M | -73.00K |
| מלאי | -1.75M | -2.05M | -3.11M | 3.49M | 0 |
| יתרת ספקים | 6.91M | 40.34M | 13.24M | 821.00K | 3.88M |
| הון חוזר אחר | 48.53M | -4.31M | 4.30M | -1.77M | -2.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.21M | -360.00K | -2.61M | 227.00K | 7.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.12M | -199.20M | 140.60M | -144.63M | -586.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.86M | -1.57M | -1.50M | -506.00K | -586.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 144.12M | 0 |
| רכישת השקעות | -394.06M | -265.63M | -28.66M | -149.44M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 361.80M | 73.00M | 174.77M | 5.32M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.00M | -4.00M | -144.12M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 143.39M | 154.66M | 130.18M | 93.99M | 21.00K |
| פירעון חוב | 0 | 39.60M | 10.00M | 20.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 143.39M | 115.06M | 120.18M | 74.35M | 21.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -365.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 186.20M | 97.38M | 224.95M | 71.66M | 171.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 88.82M | -127.57M | 153.29M | -99.67M | 3.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.38M | 224.95M | 71.66M | 171.33M | 168.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 186.20M | 97.38M | 224.95M | 71.66M | 171.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.31M | -84.59M | -123.00M | -49.54M | 3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.45M | -83.03M | -117.49M | -49.03M | 3.75M |
| הוצאות הוניות | -9.86M | -1.57M | -5.50M | -506.00K | -586.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD