מולסון קורס (TAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.55 | 0.94 | 0.70 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.42 | 0.70 | 0.50 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.34 | 0.63 | 0.51 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 0.73 | 59.33 | 2.28 | 3.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.37B | -9.26B | -9.76B | -10.09B | -10.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.62 | 0.47 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.22 | 1.99 | 2.00 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.65 | -0.48 | 7.06 | 1.64 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.84 | -10.38 | 6.28 | 6.29 | 0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.69 | 0.51 | 0.47 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.02 | 33.44 | 31.00 | 30.09 | 31.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.04 | -3.36 | 2.05 | 2.49 | 6.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.22% | 37.58% | 38.99% | 37.33% | 34.16% |
| שיעור EBIT | -23.29% | -20.94% | 15.36% | 12.70% | 1.76% |
| שיעור EBITDA | -16.56% | -14.42% | 21.89% | 18.54% | 8.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.74% | -21.01% | 15.08% | 12.29% | 1.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.82% | -22.60% | 12.93% | 10.70% | -0.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.81% | -19.21% | 9.65% | 8.11% | -1.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.26% | -19.57% | 9.96% | 8.17% | -1.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.82% | 84.97% | 74.68% | 75.76% | 280.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.16% | 107.57% | 85.73% | 87.09% | -39.68% |
| תשואה על הנכסים | -9.47% | -9.41% | 4.31% | 3.60% | -0.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.65% | -20.91% | 8.57% | 7.19% | -1.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.16% | -13.43% | 7.62% | 6.45% | 0.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.19% | -10.20% | 5.85% | 4.73% | 0.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.23% | -24.31% | 13.54% | 11.25% | -2.25% |
| תשואת רווחים | -30.60% | -23.49% | 9.38% | 7.18% | -1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.41 | 12.51 | 13.79 | 13.31 | 12.35 |
| מחזור זכאים | 2.23 | 3.82 | 3.78 | 3.70 | 3.41 |
| מחזור מלאי | 8.33 | 9.71 | 9.75 | 9.14 | 8.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.34 | 2.61 | 2.63 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.37 | -8.66 | -16.14 | -11.81 | -13.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -81.30 | -28.93 | -32.57 | -31.23 | -36.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.79 | 29.17 | 26.46 | 27.43 | 29.55 |
| ימי מלאי | 43.84 | 37.57 | 37.45 | 39.93 | 41.08 |
| ימי אשראי מספקים | 163.93 | 95.67 | 96.48 | 98.59 | 107.14 |
| מחזור תפעולי | 82.63 | 66.74 | 63.91 | 67.36 | 70.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.55 | 9.15 | 9.15 | 9.63 | 6.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.07 | 5.47 | 5.92 | 6.52 | 3.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.47 | 3.67 | 3.23 | 3.11 | 3.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.60 | 0.65 | 0.68 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.63 | 1.83 | 2.03 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.04 | 2.49 | 2.83 | 3.10 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.62% | 11.72% | 10.33% | 10.65% | 7.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.49 | -4.31 | 10.65 | 13.93 | -63.75 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.82 | 1.03 | 1.13 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.89 | 0.91 | 1.00 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.67 | 8.53 | 9.68 | 9.39 | 13.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81 | 5.10 | 6.27 | 6.36 | 7.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0.47 | -0.02 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.89 | 0.91 | 1.00 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | -7.14 | -9.03 | 6.75 | 8.58 | 19.68 |
| שווי חברה | 13.10B | 14.51B | 17.19B | 18.62B | 17.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.14 | -9.03 | 6.75 | 8.58 | 19.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.30 | 1.48 | 1.59 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.88 | 13.59 | 13.91 | 13.23 | 20.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 8.13 | 9.00 | 8.96 | 11.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.07 | -17.39 | -20.71 | -20.86 | -23.87 |
| הון עצמי למניה | 53.97 | 52.44 | 62.70 | 61.09 | 58.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.13 | 0.23 | 0.24 | -1.98 |
| הכנסות למניה | 59.11 | 57.10 | 55.68 | 54.18 | 49.34 |
| רווח נקי למניה | -12.30 | -10.97 | 5.38 | 4.39 | -0.81 |
| נטל מס | 0.84 | 0.85 | 0.75 | 0.76 | 2.80 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.08 | 0.84 | 0.84 | -0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.85 | -0.82 | 1.65 | 2.19 | -8.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD