מולסון קורס (TAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78B | 1.91B | 2.08B | 1.50B | 1.57B |
| רווח נקי | -2.18B | 1.16B | 948.90M | -186.50M | 1.01B |
| פחת והפחתות | 725.70M | 759.40M | 682.80M | 684.80M | 786.10M |
| מס הכנסה נדחה | -337.80M | 345.30M | 296.10M | 124.00M | 230.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 35.00M | 43.10M | 44.90M | 33.60M | 32.10M |
| שינוי בהון החוזר | -146.70M | -178.10M | 80.40M | -183.20M | -36.10M |
| יתרת לקוחות | 48.30M | 39.60M | -700.00K | -108.50M | -137.60M |
| מלאי | 65.20M | 55.10M | 21.70M | -64.60M | -143.90M |
| יתרת ספקים | -285.40M | -234.40M | 50.20M | -16.10M | 137.60M |
| הון חוזר אחר | 25.20M | -38.40M | 9.20M | 6.00M | 107.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.69B | -217.10M | 25.90M | 1.03B | -447.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -822.10M | -648.00M | -841.70M | -625.10M | -509.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -716.60M | -674.10M | -671.50M | -661.40M | -522.60M |
| רכישות, נטו | -22.30M | -8.60M | -63.70M | 32.20M | 26.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -83.20M | 34.70M | -106.50M | 4.10M | -13.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.06B | -1.14B | -981.40M | -889.50M | -1.17B |
| פירעון חוב | -12.80M | -20.10M | -397.80M | -505.80M | -1.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -647.90M | -643.40M | -205.80M | -51.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -376.30M | -369.20M | -354.70M | -329.30M | -147.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.80M | -105.70M | -23.10M | -2.90M | -19.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 896.50M | 969.30M | 868.90M | 600.00M | 637.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.70M | -23.50M | 13.00M | -24.80M | -24.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -72.80M | 100.40M | 268.90M | -37.40M | -132.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 969.30M | 868.90M | 600.00M | 637.40M | 770.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 896.50M | 969.30M | 868.90M | 600.00M | 637.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | 1.24B | 1.41B | 840.60M | 1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78B | 1.91B | 2.08B | 1.50B | 1.57B |
| הוצאות הוניות | -716.60M | -674.10M | -671.50M | -661.40M | -522.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD