Tao Synergies (TAOX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.99 | 13.99 | 17.47 | 7.14 | 29.39 |
| יחס מהיר | 19.99 | 13.99 | 17.47 | 7.14 | 29.39 |
| יחס מזומנים | 2.30 | 3.03 | 17.41 | 6.70 | 28.55 |
| יחס כושר פירעון | -4.37 | -7.30 | -1.16 | -1.09 | -1.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.01 | -3.53 | -4.82 | -1.21 | -8.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.81M | 21.44M | 6.76M | 25.00M | 35.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.18 | 2.62 | 1.22 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.61 | 2.59 | 3.45 | 2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.90% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -1,085.25% | -3,025.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -1,084.84% | -3,023.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,085.25% | -3,025.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,155.49% | -9,609.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,155.49% | -9,609.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,155.49% | -9,609.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 198.62% | 317.64% | 187.48% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -78.90% | -111.23% | -72.00% | -19.41% | -14.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.20% | -131.23% | -188.42% | -23.60% | -15.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -41.77% | -37.66% | -40.74% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.77% | -37.66% | -40.74% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -78.90% | -111.23% | -72.00% | -19.41% | -14.44% |
| תשואת רווחים | -78.74% | -236.62% | -258.75% | -323.88% | -498.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 99.57 | 32.13 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -446,529.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 446,529.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.83 | -1.94 | -3.96 | -11.10 | -40.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.83 | -1.94 | -3.96 | -11.10 | -40.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.87 | -24.40 | -5.14 | -8.04 | -1,512.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,550,794.75 | 0 | 0 | -1,911.05 | -1,512.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -8.03 | -21.38 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.25% | -52.66% | -98.97% | -277.62% | -1,003.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.71 | -0.42 | -0.36 | -0.31 | -0.20 |
| מכפיל מכירות | 29.47 | 40.61 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.22 | 0.55 | 0.73 | 0.07 | 0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.67 | -1.90 | -1.01 | -0.36 | -0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41 | -1.90 | -1.01 | -0.36 | -0.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 0.55 | 0.73 | 0.07 | 0.03 |
| מכפיל שווי חברה | -2.43 | -0.74 | 1.87 | 3.23 | 2.25 |
| שווי חברה | 20.40M | 6.65M | -12.72M | -26.80M | -36.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.43 | -0.74 | 1.87 | 3.23 | 2.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.41 | 22.23 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.29 | -1.04 | 2.60 | 5.18 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.29 | -1.04 | 2.60 | 5.18 | 3.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.31 | 6.64 | 5.49 | 54.89 | 126.68 |
| הון עצמי למניה | 2.31 | 6.64 | 5.49 | 54.89 | 126.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -2.23 | -8.71 | -10.35 | -12.96 | -19.94 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.99 | 3.18 | 1.87 | 0.73 | 0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 1.08 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 11.63 | 30.17 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.64 | 4.66 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.22 | 0.38 | 0.86 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD