Tao Synergies (TAOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.40M | -4.88M | -5.17M | -11.21M | -8.71M |
| רווח נקי | -28.74M | -12.77M | -6.04M | -5.57M | -12.61M |
| פחת והפחתות | 3.62K | 5.58K | 6.35K | 5.71K | 4.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.39M | 25.41K | 1.01M | 3.74M | 3.28M |
| שינוי בהון החוזר | 419.75K | 501.87K | 358.02K | -614.95K | 25.93K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 858.04K | -127.35K | -215.57K | -636.30K | 36.17K |
| הון חוזר אחר | -438.29K | 629.22K | 573.60K | 21.35K | -10.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.53M | 7.35M | -508.40K | -8.77M | 587.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.89M | -1.00M | -2.00M | -7.41K | -3.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.71K | -7.41K | -3.20K |
| רכישות, נטו | -750.00K | 0 | -562.40K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -28.14M | -1.00M | -1.44M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.13M | -5.12M | -1.64M | 14.48M | 37.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.96M | 0 | 0 | 13.93M | 23.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -262.09K | -950.92K | -641.07K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.86M | -4.17M | -1.00M | 553.15K | 13.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.50M | 17.66M | 28.66M | 37.48M | 34.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.16M | -11.01M | -8.82M | 3.26M | 28.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.66M | 28.66M | 37.48M | 34.21M | 5.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.50M | 17.66M | 28.66M | 37.48M | 34.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.40M | -4.88M | -5.18M | -11.22M | -8.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.40M | -4.88M | -5.17M | -11.21M | -8.71M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -2.71K | -7.41K | -3.20K |
הנתונים מוצגים ב-USD