טאופינג (TAOP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55M | -2.38M | -2.33M | -9.04M | -16.15M |
| רווח נקי | -10.06M | -1.82M | -697.94K | -7.08M | -9.92M |
| פחת והפחתות | 1.68M | 2.12M | 2.99M | 7.24M | 2.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -23.10K | 5.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.35M | 820.40K | 1.36M | 23.10K | 2.95M |
| שינוי בהון החוזר | -2.66M | -7.81M | -8.33M | -12.38M | -18.77M |
| יתרת לקוחות | -1.88M | -2.10M | -591.03K | -3.73M | -392.49K |
| מלאי | 5.11M | -5.17M | -1.79M | 101.79K | 165.57K |
| יתרת ספקים | -762.00K | -110.34K | -1.36M | -5.99M | -5.88M |
| הון חוזר אחר | -5.13M | -422.12K | -4.59M | -2.77M | -12.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.13M | 3.30M | 2.35M | 3.19M | 1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35M | -1.08M | -1.21M | 4.31M | -14.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35M | -1.05M | -1.21M | -1.79M | -11.29M |
| רכישות, נטו | 24.83K | 0 | 589.00 | 3.90K | -7.25M |
| רכישת השקעות | -22.26K | -22.25K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 6.10M | 4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.42M | 3.75M | 3.84M | 22.72K | 33.03M |
| פירעון חוב | 1.45M | -420.41K | 2.09M | 22.72K | 4.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.97M | 4.17M | 1.75M | 0 | 28.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.00 | 22.72K | 33.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13M | 1.58M | 1.30M | 1.02M | 4.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.85K | -12.77K | -26.69K | 1.19M | 555.96K |
| שינוי נטו במזומנים | 555.23K | 275.78K | 277.62K | -3.51M | 3.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.58M | 1.30M | 1.02M | 4.53M | 1.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13M | 1.58M | 1.30M | 1.02M | 4.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.90M | -3.44M | -3.54M | -10.83M | -27.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55M | -2.38M | -2.33M | -9.04M | -16.15M |
| הוצאות הוניות | -1.35M | -1.05M | -1.21M | -1.79M | -11.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD