טאופינג (TAOP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.87 | 2.19 | 1.26 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.08 | 1.72 | 1.20 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.42 | 0.02 | 0.11 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.18 | -0.18 | -0.12 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.69 | -0.63 | -1.14 | -0.26 | -1.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.81M | 6.51M | 10.23M | 5.19M | -196.42K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.34 | 0.33 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.02 | 2.21 | 2.57 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.68 | -1.45 | 0.30 | 0.35 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.23 | -9.13 | -3.49 | -0.34 | -5.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.20 | 5.47 | 0.14 | 0.11 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.48 | 8.48 | 1.84 | 5.01 | 5.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.26 | -1.06 | 8.17 | 2.30 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.40% | 10.93% | 21.19% | 22.91% | 29.83% |
| שיעור EBIT | -29.00% | -28.99% | -3.67% | 0.92% | 0.18% |
| שיעור EBITDA | -22.46% | -23.54% | 2.11% | 8.67% | 14.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.00% | -28.99% | -4.39% | -0.51% | -13.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.24% | -32.51% | -4.92% | -0.58% | -2.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.39% | -32.65% | -4.96% | -1.81% | -29.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.39% | -32.65% | -4.96% | -0.60% | -2.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.47% | 100.43% | 100.78% | 311.34% | 1,381.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.73% | 112.14% | 112.23% | 113.39% | 16.19% |
| תשואה על הנכסים | -19.77% | -25.51% | -5.18% | -2.13% | -24.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.68% | -51.49% | -11.46% | -5.47% | -73.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.45% | -35.26% | -7.42% | -1.55% | -32.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.43% | -30.40% | -6.77% | -0.91% | -18.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.18% | -31.28% | -5.18% | -2.18% | -25.87% |
| תשואת רווחים | -241.67% | -562.86% | -3.17% | -0.84% | -2.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.63 | 3.06 | 4.63 | 4.40 | 2.61 |
| מחזור זכאים | 9.71 | 8.94 | 29.10 | 35.78 | 7.43 |
| מחזור מלאי | 24.65 | 2.47 | 4.58 | 23.82 | 47.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.75 | 5.35 | 6.60 | 5.79 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.78 | 1.04 | 1.18 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 2.18 | 3.46 | 15.42 | 13.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.85 | 226.42 | 146.11 | 88.00 | 98.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.64 | 119.34 | 78.87 | 82.88 | 139.96 |
| ימי מלאי | 14.80 | 147.92 | 79.78 | 15.33 | 7.65 |
| ימי אשראי מספקים | 37.59 | 40.84 | 12.54 | 10.20 | 49.10 |
| מחזור תפעולי | 153.44 | 267.26 | 158.65 | 98.20 | 147.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.57 | -2.00 | -0.53 | -1.22 | -5.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.72 | -3.05 | -0.76 | -1.85 | -6.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 1.06 | 0.23 | 0.63 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.53 | 1.44 | 1.52 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.74 | -1.89 | -2.26 | -1.92 | -5.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.74 | -1.89 | -2.26 | -1.92 | -5.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.26 | -0.30 | -0.26 | -1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -212.71% | -218.20% | -5.99% | -4.25% | -3.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.18 | -31.67 | -119.09 | -42.91 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.06 | 1.56 | 2.15 | 12.54 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.09 | 3.62 | 6.51 | 31.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.47 | -0.46 | -16.69 | -23.51 | -28.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.70 | -24.06 | -35.73 | -33.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.05 | -3.91 | 0 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.09 | 3.62 | 6.51 | 31.60 |
| מכפיל שווי חברה | -2.83 | -1.31 | 82.44 | 27.11 | 87.50 |
| שווי חברה | 15.97M | 9.50M | 63.69M | 90.81M | 310.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.83 | -1.31 | 82.44 | 27.11 | 87.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.31 | 1.74 | 2.35 | 12.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.32 | -2.44 | -18.52 | -25.69 | -28.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93 | -3.72 | -26.71 | -39.04 | -34.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 9.60 | 3.50 | 6.26 | 4.99 |
| הון עצמי למניה | 1.81 | 15.30 | 3.50 | 6.68 | 6.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 2.61 | 24.13 | 8.10 | 20.22 | 15.55 |
| רווח נקי למניה | -0.82 | -7.88 | -0.40 | -0.37 | -4.54 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 3.11 | 13.82 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.12 | 1.34 | -0.63 | -11.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.35 | 0.19 | 0.14 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.25 | 1.31 | 3.33 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD