טנבקסט ביו-פארמה (TANVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.94 | 1.66 | 3.44 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.31 | 1.36 | 2.88 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 2.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -0.59 | -0.93 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26 | -3.30 | -3.94 | -4.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -33.51 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -769.97M | -1.17B | -1.34B | -984.62M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.60 | 0.63 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 1.85 | 2.11 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.65 | 0.68 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 3.06 | 3.37 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | -13.19 | -19.48 | -30.58 | -23.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.39 | -25.43 | -36.61 | -28.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.64 | 10.96 | 13.75 | 15.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -1.22 | -0.77 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -109.91% | 23.91% | 97.22% | -86.36% |
| שיעור EBIT | -346.21% | -3,829.12% | -3,385.86% | -7,080.82% |
| שיעור EBITDA | -254.74% | -2,995.62% | -2,856.91% | -5,824.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -346.21% | -3,912.40% | -3,420.80% | -7,080.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -374.89% | -3,982.94% | -3,479.30% | -7,325.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -374.13% | -3,983.94% | -3,480.00% | -7,325.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -374.13% | -3,983.94% | -3,480.00% | -7,325.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.80% | 100.03% | 100.02% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.29% | 101.80% | 101.71% | 103.45% |
| תשואה על הנכסים | -18.84% | -50.51% | -77.34% | -47.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.35% | -154.66% | -260.27% | -117.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.38% | -56.84% | -87.54% | -50.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.79% | -53.27% | -81.96% | -48.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.86% | -50.64% | -77.43% | -48.16% |
| תשואת רווחים | -11.15% | -13.65% | -25.47% | -13.26% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 36.93 | 5.93 | 8.12 |
| מחזור זכאים | 8.17 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 0.12 | 0.02 | 0.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.12 | 0.13 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.13 | 3,023.23 | 23,175.03 | 1,538.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.18 | 9.88 | 61.56 | 44.93 |
| ימי מלאי | 180.61 | 3,013.35 | 23,113.46 | 1,493.51 |
| ימי אשראי מספקים | 44.66 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 292.79 | 3,023.23 | 23,175.03 | 1,538.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.11 | -7.41 | -11.02 | -11.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.85 | -8.13 | -11.57 | -11.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.74 | 0.71 | 0.55 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.67 | 1.10 | 1.05 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.50 | -10.39 | -20.10 | -13.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.50 | -10.39 | -20.10 | -13.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.70 | -0.83 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.51 | -33.18 | -23.35 | -59.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.45% | -12.46% | -17.94% | -11.56% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -8.97 | -7.33 | -3.93 | -7.54 |
| מכפיל מכירות | 33.57 | 291.86 | 136.63 | 552.35 |
| מכפיל הון | 2.36 | 11.33 | 10.22 | 8.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.03 | -8.02 | -5.57 | -8.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.39 | -8.80 | -5.85 | -9.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.16 | -0.19 | 4.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 11.33 | 10.22 | 8.89 |
| מכפיל שווי חברה | -13.86 | -10.97 | -5.55 | -10.29 |
| שווי חברה | 14.16B | 11.39B | 9.74B | 13.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.86 | -10.97 | -5.55 | -10.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 35.31 | 328.52 | 158.63 | 599.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.45 | -9.03 | -6.47 | -9.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.08 | -9.90 | -6.79 | -10.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.39 | 5.71 | 6.28 | 11.39 |
| הון עצמי למניה | 23.27 | 5.75 | 6.31 | 11.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.64 | 0.22 | 0.47 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -6.13 | -8.90 | -16.42 | -13.55 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.47 | 30.52 | 27.79 | 60.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.98 | 8.84 | 7.39 | 10.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | -0.06 | 5.32 | 3.01 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.83 | 0.67 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD