טנבקסט ביו-פארמה (TANVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01B | -1.15B | -1.43B | -1.33B | -1.39B |
| רווח נקי | -1.50B | -1.38B | -2.14B | -1.64B | -1.54B |
| פחת והפחתות | 366.73M | 289.04M | 324.83M | 281.56M | 243.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.07M | -2.16M | 326.61M | 67.55M | 52.95M |
| שינוי בהון החוזר | 19.49M | -73.73M | 39.99M | -49.03M | -51.08M |
| יתרת לקוחות | 161.97M | 10.09M | -7.09M | 125.00K | -974.00K |
| מלאי | -157.92M | -109.55M | 62.56M | -80.51M | -40.25M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -125.00K | 974.00K |
| הון חוזר אחר | 15.44M | 25.73M | -15.48M | 31.48M | -10.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 102.47M | 17.45M | 11.86M | 7.18M | -47.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 301.80M | -109.25M | -83.57M | -97.35M | -24.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -668.26M | -105.91M | -71.02M | -96.08M | -30.35M |
| רכישות, נטו | 1.00B | 136.00K | 0 | 1.82M | 6.18M |
| רכישת השקעות | -300.00K | -215.33M | -201.48M | 203.56M | 15.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.30M | 215.33M | 201.48M | -203.56M | -15.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.20M | -3.48M | -12.56M | -3.09M | -514.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.14B | 1.26B | 1.08B | -123.29M | 1.60B |
| פירעון חוב | 30.00M | -184.58M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.26B | 1.44B | 1.21B | 7.24M | 1.69B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -156.45M | -184.58M | -127.67M | -130.53M | -93.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 878.71M | 376.96M | 380.75M | 786.23M | 2.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 67.64M | 976.00K | 32.36M | 117.75M | -31.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 501.75M | -3.79M | -405.48M | -1.44B | 154.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 376.96M | 380.75M | 786.23M | 2.22B | 2.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 878.71M | 376.96M | 380.75M | 786.23M | 2.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.68B | -1.26B | -1.51B | -1.43B | -1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01B | -1.15B | -1.43B | -1.33B | -1.39B |
| הוצאות הוניות | -670.20M | -110.77M | -71.34M | -96.08M | -30.35M |
הנתונים מוצגים ב-TWD