אוורנס גרופ (TAAG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.06 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.87 | -0.04 | -0.97 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.04 | 0.02 | -0.18 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.82 | 50.11 | 0 | -0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.18M | 1.87M | -4.19M | -411.89K | -412.47K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.00 | 214.88 | 877.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.00 | -0.31 | -0.38 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.00 | -0.44 | -0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.00 | -0.44 | -0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | -38.55 | 1.20 | 1.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי חוב | -33.19 | -1.24 | -23.07 | -32.77 | -1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.01 | -4.08 | -32.32 | -33.39 | -6.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -0.70 | -0.18 | -0.32 | -3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.23% | 65.26% | 60.16% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 67.55% | -172.57% | -466.74% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 68.49% | -172.57% | -466.74% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 63.99% | -113.58% | -531.63% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 69.61% | -200.38% | -483.19% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.06% | -181.39% | -489.24% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 69.61% | -200.38% | -483.19% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -4.40% | 90.52% | 101.25% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.79% | 176.43% | 90.89% | 101.13% | 81.10% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | -3.01% | -0.88% | -68,013.27% | -34,857.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.46% | -3.61% | -0.88% | 97.09% | 14.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.62% | -2.91% | -1.22% | 138.49% | 26.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.62% | -2.83% | -1.22% | 138.49% | 29.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.89% | -3.01% | -0.93% | -68,013.27% | -34,857.63% |
| תשואת רווחים | 67.85% | -52.25% | -4.47% | -4.50% | -3.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -2.46 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.29 | 0.04 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -0.33 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.29 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | -0.07 | -0.02 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -148.66 | 1,262.60 | -96,359.46 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | -148.66 | 0 | 2,094.63 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 1,262.60 | 9,038.89 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 107,492.98 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | -148.66 | 1,262.60 | 11,133.52 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.04 | -6,347.87 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.04 | -6,347.87 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.66 | 0.71 | -0.41 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | -0.92 | 1.89 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2,038.12% | -26.37% | 1.73% | -0.58% | -1.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -1.91 | -22.37 | -22.21 | -28.85 |
| מכפיל מכירות | -0.05 | 3.47 | 109.45 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.50 | 0.07 | 0.20 | -21.57 | -4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.05 | -3.79 | 57.81 | -171.80 | -64.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -3.79 | 57.81 | -171.80 | -64.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0 | 0.22 | -0.01 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.50 | 0.07 | 0.20 | -21.57 | -4.32 |
| מכפיל שווי חברה | -0.03 | -2.71 | -23.63 | -23.21 | -39.43 |
| שווי חברה | 199.97K | 2.53M | 5.78M | 9.01M | 1.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.03 | -2.71 | -23.63 | -23.21 | -39.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 4.68 | 110.28 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.02 | -5.12 | 58.24 | -174.23 | -69.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -5.12 | 58.24 | -174.23 | -69.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.57 | 0.37 | -0.01 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | 0.46 | 0.52 | -0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.16 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | -0.04 | 0.91 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.16 | 1.04 | 1.03 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 1.79 | 5.92 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.62 | 0.46 | -0.39 | 0.13 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD