אוורנס גרופ (TAAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -495.13K | 310.67K | -51.71K | -27.78K | -24.67K |
| רווח נקי | -1.08M | -256.36K | -399.92K | -61.70K | -259.48K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 120.40K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -105.38K | 313.03K | -2.79K | 33.92K | 234.81K |
| יתרת לקוחות | 0 | 134.25K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -133.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -32.68K | -2.54K | 34.27K | 233.89K |
| הון חוזר אחר | 27.62K | 211.46K | -244.00 | -350.00 | 922.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 573.71K | 254.00K | 351.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.08K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -35.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 545.17K | -7.02K | 52.12K | 25.82K | 26.78K |
| פירעון חוב | 545.08K | -7.02K | 2.62K | 26.80K | -4.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00 | 0 | 49.50K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -980.00 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.40K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.91K | 304.24K | 588.00 | 177.00 | 2.13K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.96K | 303.65K | 411.00 | -1.96K | 2.11K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.95K | 588.00 | 177.00 | 2.13K | 19.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.91K | 304.24K | 588.00 | 177.00 | 2.13K |
| תזרים מזומנים חופשי | -495.21K | 310.67K | -51.71K | -27.78K | -24.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -495.13K | 310.67K | -51.71K | -27.78K | -24.67K |
| הוצאות הוניות | -78.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD