Soliton Systems (SYKKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60B | 2.04B | 3.64B | 2.30B | 2.11B |
| רווח נקי | 2.30B | 1.72B | 1.94B | 1.59B | 1.87B |
| פחת והפחתות | 319.00M | 347.00M | 315.00M | 453.00M | 461.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 438.00M | 976.00M | 582.00M | 246.00M | -44.00M |
| יתרת לקוחות | -496.00M | 194.00M | -58.00M | -364.00M | -75.00M |
| מלאי | -501.00M | 180.00M | -78.00M | -85.00M | 1.00M |
| יתרת ספקים | 516.00M | 26.00M | -56.00M | 109.00M | -53.00M |
| הון חוזר אחר | 919.00M | 576.00M | 774.00M | 586.00M | 83.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 549.00M | -1.01B | 810.00M | 16.00M | -178.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.17B | -237.00M | -57.00M | -309.00M | -495.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -221.00M | -276.00M | -503.00M | -303.00M | -330.00M |
| רכישות, נטו | 9.00M | 0 | 461.00M | 0 | 27.00M |
| רכישת השקעות | -23.00B | 0 | -20.00M | -21.00M | -188.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.04B | 40.00M | 2.00M | 4.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -1.00M | 3.00M | 11.00M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27B | -507.00M | -397.00M | -252.00M | -481.00M |
| פירעון חוב | -63.00M | -6.00M | -63.00M | 25.00M | -106.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.21B | -500.00M | -333.00M | -277.00M | -259.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -1.00M | 0 | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.86B | 14.69B | 13.39B | 10.20B | 8.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00B | 7.00M | 6.00M | 8.00M | 10.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.83B | 1.30B | 3.20B | 1.75B | 1.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.69B | 13.39B | 10.20B | 8.45B | 7.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.86B | 14.69B | 13.39B | 10.20B | 8.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.43B | 1.85B | 3.55B | 2.20B | 2.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60B | 2.04B | 3.64B | 2.30B | 2.11B |
| הוצאות הוניות | -175.00M | -190.00M | -90.00M | -105.00M | -82.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY