מחיר וניתוח של מניית Soliton Systems (SYKKF)
גרף ונתונים עיקריים
$9.83
טווח יומי― - ―
טווח 52 שבועות$9.33 - $10.33
מחיר בסיסN/A
מחזור יומיN/A
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי― - ―
טווח 52 שבועות$9.33 - $10.33
מחיר בסיסN/A
מחזור יומיN/A
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$343.01M
שווי פעילות$31.08B
סך המזומנים (דוח אחרון)$18.14B
סך החוב (דוח אחרון)$80.00M
מכפיל רווח15.3
בטא0.24
הדוח הבא12 בפבר׳ 2027
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Soliton Systems
סוליטון סיסטמס היא חברת טכנולוגיה הפועלת ביפן ובזירה הבין לאומית ומתמחה באבטחת מידע ב שידור חי מרחוק ובפתרונות למערכות משובצות מוצרי אבטחת הסייבר שלה כוללים את מיילזן סוליטון סקיור דסקטופ נטאטסט D3 נטאטסט LAP וניתוחי סייבר ספייס החברה מספקת גם מגוון כלים להעברת וידאו ניידת ובהם סמארט טלקסטר ZAO סמאר...
איך החברה מרוויחה כסף
Soliton Systems מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת ציוד שידור הווידאו שלה ורישיונות תוכנת אבטחת הסייבר שלה. החברה מציעה שירותים מבוססי מנוי עבור פלטפורמות הענן שלה, המספקים הכנסות חוזרות. בנוסף, Soliton Systems משתפת פעולה עם מגוון מפיצים וחברות טכנולוגיה כדי להרחיב את היקף השוק שלה, מה שמאפשר גידול במכירות ובחוזי שירות. החברה נהנית גם משירותי תחזוקה ותמיכה הנלווים למוצריה, התורמים להכנסותיה הכוללות.
Soliton Systems מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת ציוד שידור הווידאו שלה ורישיונות תוכנת אבטחת הסייבר שלה. החברה מציעה שירותים מבוססי מנוי עבור פלטפורמות הענן שלה, המספקים הכנסות חוזרות. בנוסף, Soliton Systems משתפת פעולה עם מגוון מפיצים וחברות טכנולוגיה כדי להרחיב את היקף השוק שלה, מה שמאפשר...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Soliton Systems
סנטימנט שורי
יצירת מזומנים בריאהתזרים מזומנים חופשי חיובי, אשר עוקב מקרוב אחר הרווחים המדווחים, תומך באיכות הרווחים ומספק לסוליטון סיסטמס מקורות כספיים פנימיים לפעילות ולהשקעה. המרה זו למזומנים צפויה לסייע בשימור פעילות העסק ללא הסתמכות משמעותית על גיוס חוב נוסף.
מאזן שמרנימינוף נמוך מאוד ובסיס הון המתרחב באופן עקבי מפחיתים את הסיכון הפיננסי ושומרים על גמישות להשקעה במוצרים, בתמיכת לקוחות או ביוזמות צמיחה אחרות. מבנה שמרני זה גם מגביל את נטל הריבית ומשפר את יכולתה של Soliton Systems לעמוד בתנודתיות בפעילות.
שיפור הרווחיותהתרחבות הרווחיות הגולמית והרווחיות הנקייה מעידה על רווחיות חזקה יותר ועל פוטנציאל למינוף תפעולי טוב יותר בעסקי התוכנה. אם השיפור יישמר, הוא עשוי לתמוך בהשקעה מחדש, לחזק את איכות הרווחים ולספק עמידות גבוהה יותר לאורך הרבעונים הקרובים.
סנטימנט דובי
היקף מוגבל של תזרים מזומנים מפעילות שוטפתתזרים מזומנים מפעילות שוטפת שאינו מהותי באופן עקבי ביחס להכנסות מצביע על כך שייתכן שהעסק אינו ממיר מכירות למזומנים בקצב אחיד. הדבר עלול להגביל מימון צפוי להתרחבות והופך את תוצאות המזומנים לרגישות יותר לעיתוי התפעולי מכפי ששיעורי הרווחיות לבדם מרמזים.
תנודתיות בתזרים המזומנים החופשיתנודות חדות משנה לשנה בתזרים המזומנים החופשי מצביעות על כך שייצור המזומנים המדווח עשוי להיות מושפע באופן מהותי מעיתוי או מתנועות בהון החוזר. הדבר מפחית את מהימנות התכנון השנתי של תזרים המזומנים ועלול להפוך את רמות ההשקעה במימון פנימי לפחות עקביות לאורך זמן.
צמיחת הכנסות לא אחידהדפוס ההכנסות בתקופה האחרונה תנודתי, ולא מציג התרחבות עקבית, מה שהופך את הצמיחה העתידית ואת התכנון התפעולי לפחות צפויים. גם עם שיפור בשולי הרווח, ביקוש לא אחיד עשוי להגביל את קצב יתרונות הגודל וליצור תנודתיות גבוהה יותר במסלול הרווחים של Soliton Systems.
יצירת מזומנים בריאהתזרים מזומנים חופשי חיובי, אשר עוקב מקרוב אחר הרווחים המדווחים, תומך באיכות הרווחים ומספק לסוליטון סיסטמס מקורות כספיים פנימיים לפעילות ולהשקעה. המרה זו למזומנים צפויה לסייע בשימור פעילות העסק ללא הסתמכות משמעותית על גיוס חוב נוסף.