סאניו כימיקל אינדוסטריז (SYCHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.80 | 3.07 | 1.98 | 2.07 |
| יחס מהיר | 2.05 | 2.05 | 2.33 | 1.40 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.81 | 1.16 | 0.51 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.36 | 0.75 | 0.04 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.68 | 0.37 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.72 | 11.72 | 15.22 | 2.16 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.88B | 46.88B | 58.43B | 41.69B | 44.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.23 | 1.48 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 12.55 | 12.55 | 17.44 | 0.25 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 65.94 | 65.94 | 91.82 | 35.15 | 71.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.10 | 40.10 | 33.80 | 491.01 | 468.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -1.17 | -1.65 | -4.57 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.28% | 21.28% | 24.45% | 18.36% | 18.59% |
| שיעור EBIT | 5.93% | 5.93% | 7.83% | -4.52% | 5.45% |
| שיעור EBITDA | 12.70% | 12.70% | 14.96% | 2.27% | 11.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.93% | 5.93% | 7.83% | 3.06% | 4.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.54% | 4.54% | 8.23% | -4.61% | 5.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.92% | 2.92% | 12.23% | -5.33% | 3.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.45% | 3.45% | 12.88% | -5.41% | 3.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.26% | 64.26% | 148.66% | 115.72% | 60.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.55% | 76.55% | 105.11% | -150.35% | 112.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.35% | 2.35% | 8.00% | -4.13% | 2.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.07% | 3.07% | 9.82% | -6.11% | 3.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.78% | 5.78% | 6.04% | 3.21% | 5.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.35% | 4.35% | 5.99% | 3.03% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.44% | 2.44% | 8.21% | -4.29% | 2.93% |
| תשואת רווחים | 4.82% | 4.82% | 14.22% | -9.00% | 6.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 4.06 | 3.97 | 3.55 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 6.63 | 6.63 | 5.22 | 5.46 | 7.01 |
| מחזור מלאי | 4.91 | 4.91 | 4.38 | 4.18 | 4.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.08 | 3.08 | 2.86 | 3.10 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.81 | 0.65 | 0.78 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 2.66 | 2.20 | 3.10 | 3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.31 | 109.31 | 105.25 | 123.33 | 126.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.95 | 89.95 | 91.87 | 102.91 | 95.50 |
| ימי מלאי | 74.38 | 74.38 | 83.30 | 87.26 | 82.89 |
| ימי אשראי מספקים | 55.02 | 55.02 | 69.91 | 66.84 | 52.04 |
| מחזור תפעולי | 164.33 | 164.33 | 175.17 | 190.17 | 178.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 157.46 | 157.46 | 228.36 | 897.33 | 491.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 80.89 | 80.89 | 157.75 | 578.42 | 66.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 76.56 | 76.56 | 70.61 | 318.92 | 425.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.69 | 0.64 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.32 | 2.02 | 1.84 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.06 | 2.06 | 3.23 | 2.81 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07 | 4.07 | 7.01 | 1.85 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.30% | 8.30% | 12.70% | 13.51% | 1.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.77 | 20.77 | 7.03 | -11.12 | 16.58 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.61 | 0.86 | 0.59 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.05 | 12.05 | 7.88 | 7.40 | 64.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 6.19 | 5.44 | 4.77 | 8.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.14 | 0.03 | 0.04 | -1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 3.60 | 3.60 | 4.09 | 21.53 | 4.42 |
| שווי חברה | 65.11B | 65.11B | 78.30B | 77.97B | 87.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.60 | 3.60 | 4.09 | 21.53 | 4.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.46 | 0.61 | 0.49 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.10 | 9.10 | 5.61 | 6.10 | 59.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 4.68 | 3.88 | 3.94 | 8.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,492.81 | 1,492.81 | 1,779.98 | 6,069.15 | 6,394.35 |
| הון עצמי למניה | 1,530.88 | 1,530.88 | 1,799.60 | 6,296.64 | 6,618.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | -0.56 | -0.18 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,608.60 | 1,608.60 | 1,445.00 | 7,223.86 | 7,928.45 |
| רווח נקי למניה | 46.95 | 46.95 | 176.73 | -384.99 | 257.56 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 1.49 | 1.16 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.77 | 1.05 | 1.02 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.35 | 3.35 | 1.29 | -2.33 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY