סאניו כימיקל אינדוסטריז (SYCHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.93B | 20.21B | 19.81B | 10.85B | 11.33B |
| רווח נקי | 4.15B | 15.64B | -8.50B | 5.68B | 6.70B |
| פחת והפחתות | 9.63B | 9.12B | 10.83B | 10.24B | 9.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.01B | 1.15B | 2.82B | -6.27B | -8.97B |
| יתרת לקוחות | 7.88B | 3.01B | 1.29B | 546.00M | -4.05B |
| מלאי | 3.25B | 1.02B | 1.28B | -4.35B | -4.10B |
| יתרת ספקים | -6.59B | -2.03B | 3.42B | -839.00M | 2.02B |
| הון חוזר אחר | -2.54B | -856.00M | -3.17B | -1.62B | -2.84B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.87B | -5.70B | 14.67B | 1.20B | 3.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.08B | -5.68B | -6.26B | -10.17B | -11.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.77B | -6.25B | -7.04B | -9.38B | -8.60B |
| רכישות, נטו | 1.75B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -151.00M | -1.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 89.00M | 0 | 2.06B | 2.88B | 28.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -142.00M | 566.00M | -1.28B | -3.52B | -2.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.90B | -5.17B | -4.01B | -2.34B | -5.98B |
| פירעון חוב | -7.55B | -861.00M | 258.00M | 1.83B | -1.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -3.00M | -2.00M | -3.00M | -4.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.76B | -3.76B | -3.75B | -3.74B | -3.63B |
| פעילויות מימון אחרות | -585.00M | -551.00M | -508.00M | -420.00M | -551.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.01B | 34.53B | 27.19B | 17.04B | 18.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -129.00M | 1.16B | 603.00M | 527.00M | 879.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.18B | 10.51B | 10.15B | -1.13B | -5.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.19B | 24.01B | 17.04B | 18.17B | 23.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.01B | 34.53B | 27.19B | 17.04B | 18.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.15B | 13.96B | 12.77B | 1.47B | 2.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.93B | 20.21B | 19.81B | 10.85B | 11.33B |
| הוצאות הוניות | -6.77B | -6.25B | -7.04B | -9.38B | -8.60B |
הנתונים מוצגים ב-JPY