סו־יאנג אינטרנשיונל (SY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.89 | 2.74 | 3.19 | 3.56 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.60 | 2.50 | 2.97 | 3.34 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.62 | 0.93 | 0.79 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.18 | -0.70 | 0.10 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.13 | -0.04 | 0.04 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.54 | -2.65 | -0.37 | 0.75 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 361.97M | 504.10M | 947.93M | 1.07B | 1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.71 | 1.49 | 1.32 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -1.08 | -4.56 | -0.54 | 0.10 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.88 | 2.28 | 1.79 | 1.09 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 1.01 | 9.06 | 18.74 | 11.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.38% | 47.77% | 61.30% | 63.66% | 68.73% |
| שיעור EBIT | -15.27% | -16.16% | -5.76% | -4.08% | -8.17% |
| שיעור EBITDA | -12.04% | -12.29% | -2.62% | -1.00% | -4.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.52% | -17.49% | -42.58% | -4.08% | -8.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.34% | -16.16% | -40.10% | 0.53% | -6.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.70% | -15.91% | -40.19% | 1.42% | -5.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.19% | -16.10% | -40.03% | 1.73% | -5.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.50% | 98.45% | 100.24% | 270.43% | 75.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.38% | 92.36% | 94.17% | -12.89% | 84.70% |
| תשואה על הנכסים | -9.07% | -8.89% | -21.55% | 0.66% | -2.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.75% | -15.16% | -32.05% | 0.87% | -2.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.55% | -13.89% | -29.67% | -2.28% | -3.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.86% | -13.03% | -28.09% | -2.23% | -2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.55% | -9.40% | -22.61% | 0.84% | -2.63% |
| תשואת רווחים | -13.01% | -10.01% | -72.57% | 1.75% | -5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.82 | 7.06 | 6.48 | 18.64 | 7.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 3.89 | 3.31 | 3.74 | 4.58 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 2.72 | 4.61 | 6.37 | 7.02 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.56 | 0.54 | 0.47 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.00 | 1.65 | 1.29 | 1.17 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.39 | 161.82 | 153.89 | 99.33 | 161.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.61 | 51.70 | 56.30 | 19.58 | 49.41 |
| ימי מלאי | 93.78 | 110.12 | 97.59 | 79.74 | 111.81 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 107.39 | 161.82 | 153.89 | 99.33 | 161.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.80 | -0.80 | -0.19 | 0.17 | -0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.30 | -2.30 | -0.66 | -0.22 | -0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 1.49 | 0.47 | 0.38 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.87 | 2.87 | 3.44 | -1.27 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.49 | -0.49 | -0.24 | 0.44 | -7.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.54 | -0.54 | -0.41 | 0.44 | -7.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.35 | -0.11 | 0.15 | -1.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.07 | -0.02 | 0.02 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.24% | -12.82% | -10.86% | -2.35% | -10.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.73 | -10.07 | -1.38 | 57.30 | -18.74 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.59 | 0.55 | 0.81 | 0.98 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.52 | 0.44 | 0.50 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.16 | -7.80 | -9.21 | -42.53 | -9.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.73 | -22.35 | -31.69 | 54.20 | -10.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.17 | 0.00 | -0.43 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.52 | 0.44 | 0.50 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -8.10 | -11.92 | -12.10 | -62.79 | -10.86 |
| שווי חברה | 1.73B | 2.17B | 464.45M | 939.10M | 605.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.10 | -11.92 | -12.10 | -62.79 | -10.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.47 | 0.32 | 0.63 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.73 | -7.19 | -5.27 | -32.75 | -4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.43 | -20.61 | -18.12 | 41.74 | -5.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.97 | 11.59 | 13.66 | 14.08 | 13.75 |
| הון עצמי למניה | 11.12 | 11.81 | 13.72 | 18.35 | 18.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 13.50 | 11.26 | 10.94 | 11.25 | 9.11 |
| רווח נקי למניה | -1.85 | -1.79 | -4.40 | 0.16 | -0.47 |
| נטל מס | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 2.70 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 6.96 | -0.13 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.19 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.43 | 0.04 | 0.87 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-CNY