סו־יאנג אינטרנשיונל (SY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.39M | -25.63M | 22.50M | -112.87M | 84.29M |
| רווח נקי | -246.91M | -587.18M | 25.94M | -66.11M | -37.64M |
| פחת והפחתות | 57.21M | 45.92M | 46.09M | 47.09M | 30.08M |
| מס הכנסה נדחה | -1.79M | -16.17M | -33.52M | -24.80M | 1.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.92M | 32.66M | 36.32M | 43.34M | 106.15M |
| שינוי בהון החוזר | -26.11M | -167.85M | -122.45M | -195.00M | -164.54M |
| יתרת לקוחות | 29.72M | -61.48M | -28.95M | 13.56M | 14.58M |
| מלאי | -115.98M | -36.75M | -2.12M | -27.99M | 7.87M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.37M |
| הון חוזר אחר | 60.14M | -69.62M | -91.37M | -180.58M | -28.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 103.29M | 666.99M | 70.11M | 82.62M | 148.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.81M | 257.04M | -202.61M | -572.21M | 339.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.62M | -62.55M | -51.18M | -15.71M | -45.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -97.49M | -636.87M |
| רכישת השקעות | -872.29M | -1.22B | -2.27B | -1.21B | -2.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.03B | 1.53B | 2.10B | 764.79M | 3.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 500.00K | 10.85M | 17.16M | -18.03M | -8.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.70M | -21.51M | -100.02M | -13.59M | -216.74M |
| פירעון חוב | -30.00M | 40.00M | 29.83M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 79.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.25M | -18.24M | -125.62M | -15.12M | -217.71M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.03M | -43.57M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 500.00K | 298.00K | -4.22M | 1.54M | 969.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 432.59M | 645.97M | 432.74M | 701.00M | 1.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.48M | 3.34M | 11.87M | 55.86M | -9.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -213.38M | 213.23M | -268.26M | -642.81M | 198.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 645.97M | 432.74M | 701.00M | 1.34B | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 432.59M | 645.97M | 432.74M | 701.00M | 1.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -302.01M | -88.18M | -28.68M | -128.58M | 39.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.39M | -25.63M | 22.50M | -112.87M | 84.29M |
| הוצאות הוניות | -196.62M | -62.55M | -51.18M | -15.71M | -45.06M |
הנתונים מוצגים ב-CNY