מחיר וניתוח של מניית סוויר פסיפיק (SWRAY)
גרף ונתונים עיקריים
$0.24(2.12%)
$11.56
בסגירה:
טווח יומי$11.56 - $11.86
טווח 52 שבועות$8.06 - $11.64
מחיר בסיס$11.32
מחזור יומי13.99K
מחזור ממוצע (3 ח׳)5.90K
טווח יומי$11.56 - $11.86
טווח 52 שבועות$8.06 - $11.64
מחיר בסיס$11.32
מחזור יומי13.99K
מחזור ממוצע (3 ח׳)5.90K
שווי שוק$13.68B
שווי פעילות$187.13B
סך המזומנים (דוח אחרון)$23.17B
סך החוב (דוח אחרון)$93.56B
מכפיל רווח41.3
בטא-0.13
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.52
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.04%
תיאור החברה
סוויר פסיפיק
סוויר פסיפיק היא קונגלומרט מגוון, עם פעילויות בתחומי הנדלן, התעופה, המשקאות, הימאות, המסחר והתעשייה. פעילותה העסקית משתרעת על פני הונג קונג, סין היבשתית, חלקים נוספים של אסיה, ארצות הברית ושווקים בינלאומיים רבים. חטיבת הנדלן עוסקת בפיתוח, בבעלות ובניהול של נכסים מעורבי שימוש שונים. תיק ההשקעות שלה כ...
איך החברה מרוויחה כסף
סוויר פסיפיק מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות מרכזיים. מגזר הנדל״ן שלה, סוויר פרופרטיס, מפיק הכנסות מהשכרה ומכירה של נכסים למגורים ונכסים מסחריים, תוך שהוא נהנה מהביקוש הגבוה בהונג קונג ובסין היבשתית. מגזר התעופה, המיוצג על ידי קתאי פסיפיק, תורם באופן משמעותי באמצעות שירותי הובלת נוסעים ומטען, אם כי הוא עשוי להיות מושפע ממגמות נסיעה גלובליות ומהתנאים הכלכליים. מגזר המשקאות, הפועל תחת סוויר בברידזש׳ס, מפיק רווחים מייצור והפצה של משקאות קלים, בעיקר מוצרי קוקה-קולה באזור אסיה-פסיפיק. בנוסף, סוויר פסיפיק עוסקת בשירותים ימיים ובפעילויות סחר, המספקים גיוון נוסף בהכנסות. שותפויות אסטרטגיות עם מותגים וישויות גלובליים במגוון מגזרים מחזקות את מעמדה בשוק ואת הרווחיות שלה, בעוד שהשקעות בתשתיות ובפרויקטים בני-קיימא מכוונות לצמיחה ארוכת טווח.
סוויר פסיפיק מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות מרכזיים. מגזר הנדל״ן שלה, סוויר פרופרטיס, מפיק הכנסות מהשכרה ומכירה של נכסים למגורים ונכסים מסחריים, תוך שהוא נהנה מהביקוש הגבוה בהונג קונג ובסין היבשתית. מגזר התעופה, המיוצג על ידי קתאי פסיפיק, תורם באופן משמעותי באמצעות שירותי הובלת נוסעים ומטען...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סוויר פסיפיק
סנטימנט שורי
חוזקה במאזןבסיס הון עצמי גדול מאוד וצמצום משמעותי של החוב מגבירים את הגמישות הפיננסית בטווח הבינוני. חוזקה זו במאזן מסייעת לסוויר פסיפיק לעמוד במיתונים מחזוריים, לממן השקעות הון או החזקות במיזמים משותפים ללא צורך במיחזור חוב דחוף, ולשמר השקעות אסטרטגיות או חלוקות כאשר הרווחים נחלשים.
ייצור מזומנים עקביתזרים מזומנים תפעולי חיובי ויציב ותזרים מזומנים חופשי הנמצא בהתאוששות מספקים מקור מימון יציב להשקעה מחדש, להפחתת חוב ולהחזרי הון לבעלי המניות. גם בתנודתיות ברווחים, יצירת המזומנים היציבה תומכת בכושר הפירעון ארוך הטווח ובגמישות האסטרטגית.
מודל קבוצת אחזקות מגוונתתיק ההחזקות המגוון של סוויר פסיפיק, הכולל הכנסות דפנסיביות ממשקאות ומנדל"ן לצד פעילות מחזורית בתחומי תעופה וימאות, מצמצם חשיפה לענף יחיד. מבנה זה ממתן את תזרים המזומנים לאורך המחזור, ומאפשר להנהלה להקצות הון בין מגזרים יציבים לבין מגזרים בעלי צמיחה גבוהה יותר/מחזוריים לאורך מספר רבעונים.
סנטימנט דובי
רווחיות תנודתיתתנודות חדות מרבעון לרבעון ברווח הנקי מפחיתות את הוודאות לגבי הרווחיות ומערערות את האמון ביציבות שיעורי הרווח. התנודתיות מסבכת את תהליכי הקצאת ההון ותכנון הדיבידנד, ומעלה את הסבירות לכך שמדדים ותשואות המבוססים על רווחים ישתנו באופן מהותי בטווחי זמן של 2–6 חודשים.
ירידה חדה בהכנסות בשנת 2024ירידה בולטת בהכנסות בשנת 2024 מצביעה על חשיפה לזעזועים מבניים או מחזוריים במגזרי הליבה. ההתאוששות הייתה חלקית, ולכן בהיעדר שיקום מתמשך של ההכנסות, שיעורי הרווחיות ותזרים המזומנים החופשי עלולים להישאר תחת לחץ, מה שעשוי להגביל את צמיחת הרווחים ברת-הקיימא בטווח הבינוני.
תשואות לא אחידות לבעלי המניות ואיכות רווחיםתשלומים בלתי עקביים לבעלי המניות והמרה חלקית של רווחים מהנכסים מצביעים על איכות רווחים חלשה יותר. גם כאשר לסוויר פסיפיק יש נכסים חזקים ותזרים מזומנים חזק בשנים מסוימות, תשואות לא אחידות מעידות כי ההנהלה מתמודדת באופן חוזר עם פשרות בין השקעה חוזרת לחלוקות, מה שעשוי להגביל יצירת ערך צפוי לבעלי המניות בטווח הארוך.
חוזקה במאזןבסיס הון עצמי גדול מאוד וצמצום משמעותי של החוב מגבירים את הגמישות הפיננסית בטווח הבינוני. חוזקה זו במאזן מסייעת לסוויר פסיפיק לעמוד במיתונים מחזוריים, לממן השקעות הון או החזקות במיזמים משותפים ללא צורך במיחזור חוב דחוף, ולשמר השקעות אסטרטגיות או חלוקות כאשר הרווחים נחלשים.