סווי גרופ הולדינגס (SUIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20M | 5.65M | -1.14M | -4.89M | -1.89M |
| רווח נקי | -264.95M | 1.17M | -1.17M | 106.96K | 2.83M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.45M | 664.25K | -300.08K | -2.45M | 2.91M |
| יתרת לקוחות | -625.03K | 322.50K | -13.53K | 73.47K | -239.13K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 290.34K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.12M | 341.75K | -286.54K | -2.52M | 3.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 265.21M | 3.82M | 327.97K | -2.55M | -7.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -201.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -195.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 219.50M | 0 | 424.00K | 4.04M | -1.62M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 238.44M | 0 | 0 | 4.04M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.62M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 424.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.94M | 6.03M | 376.02K | 1.09M | 1.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.91M | 5.65M | -713.62K | -846.51K | -3.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.03M | 376.02K | 1.09M | 1.94M | 5.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.94M | 6.03M | 376.02K | 1.09M | 1.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.20M | 5.65M | -1.14M | -4.89M | -1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20M | 5.65M | -1.14M | -4.89M | -1.89M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD