SU Group Holdings (SUGP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 2.82 | 2.54 | 1.78 | 1.62 |
| יחס מהיר | 2.33 | 2.06 | 1.65 | 1.03 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.74 | 0.98 | 0.30 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.35 | 0.23 | 0.21 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.45 | 0.26 | -0.25 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.35 | -3.92 | 5.99 | -3.86 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.24M | 54.58M | 75.97M | 39.06M | 70.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.48 | 1.61 | 2.03 | 0.30 |
| יחס כיסוי חוב | -6.53 | -3.58 | 5.54 | 3.53 | 2.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -4,580.80 | -120.76 | 57.61 | 195.20 | 82.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.59 | 8.07 | 0.57 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 0.94 | -2.93 | -0.85 | -1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.57% | 15.98% | 26.13% | 29.35% | 3.68% |
| שיעור EBIT | -12.00% | -9.86% | 6.67% | 7.45% | 6.37% |
| שיעור EBITDA | -10.97% | -7.94% | 8.45% | 9.10% | 8.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.08% | -9.34% | 6.00% | 6.57% | 5.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.18% | -9.94% | 6.57% | 7.42% | 7.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.53% | -9.61% | 5.85% | 5.92% | 5.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.53% | -9.61% | 5.85% | 5.99% | 6.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.05% | 96.64% | 89.07% | 79.87% | 75.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.85% | 106.40% | 109.42% | 112.93% | 149.78% |
| תשואה על הנכסים | -15.38% | -14.44% | 6.78% | 8.47% | 65.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.40% | -21.42% | 10.90% | 17.19% | 19.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.24% | -19.16% | 10.53% | 17.93% | -19.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.77% | -17.42% | 9.01% | 13.63% | 15.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.63% | -14.61% | 6.85% | 8.58% | 74.54% |
| תשואת רווחים | -494.21% | -1.20% | 0.78% | 0.26% | 0.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 5.06 | 6.44 | 4.29 | 4.81 |
| מחזור זכאים | 28.77 | 21.10 | 15.60 | 7.18 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 9.80 | 6.26 | 2.83 | 2.83 | 0.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.66 | 14.94 | 12.67 | 17.20 | 87.99 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 1.50 | 1.16 | 1.43 | 11.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.53 | 2.66 | 2.92 | 4.54 | 4.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.91 | 113.19 | 162.44 | 163.42 | 649.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.37 | 72.19 | 56.70 | 85.10 | 75.90 |
| ימי מלאי | 37.23 | 58.30 | 129.15 | 129.15 | 666.42 |
| ימי אשראי מספקים | 12.69 | 17.30 | 23.40 | 50.83 | 93.24 |
| מחזור תפעולי | 100.60 | 130.49 | 185.84 | 214.25 | 742.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -16.25 | -11.15 | 1.08 | -1.13 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.39 | -12.33 | 0.83 | -1.19 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.13 | 1.18 | 0.25 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.11 | 0.77 | 1.06 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.62 | -9.42 | 4.34 | -17.47 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.62 | -9.42 | 4.34 | -17.47 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | -1.40 | 1.93 | -3.59 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.08 | 0.08 | -0.08 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -180.73% | -1.11% | 0.79% | -0.38% | 0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.43 | -83.20 | 128.31 | 387.58 | 535.91 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 7.99 | 7.50 | 22.96 | 30.49 |
| מכפיל הון | 0.04 | 17.82 | 13.99 | 66.61 | 103.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.55 | -89.94 | 125.97 | -262.55 | 15,094.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -99.49 | 96.96 | -277.58 | 7,306.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.05 | 103.94 | 10.39 | 15.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 17.82 | 13.99 | 66.61 | 103.78 |
| מכפיל שווי חברה | 0.84 | -99.75 | 85.88 | 251.54 | 378.23 |
| שווי חברה | -19.63M | 1.52B | 1.32B | 3.75B | 4.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.84 | -99.75 | 85.88 | 251.54 | 378.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.09 | 7.92 | 7.26 | 22.88 | 30.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.64 | -89.10 | 121.82 | -261.67 | 15,015.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | -98.56 | 93.77 | -276.65 | 7,268.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 279.27 | 61.19 | 7.38 | 4.58 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 285.67 | 62.25 | 7.50 | 4.70 | 3.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 726.75 | 138.75 | 13.98 | 13.64 | 10.30 |
| רווח נקי למניה | -62.03 | -13.33 | 0.82 | 0.81 | 0.59 |
| נטל מס | 0.70 | 0.97 | 0.89 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.84 | 1.32 | -1.38 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-HKD