SU Group Holdings (SUGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.43M | 14.10M | -13.54M | 569.39K | 2.39M |
| רווח נקי | -18.45M | 10.65M | 9.80M | 992.38K | 747.01K |
| פחת והפחתות | 3.70M | 3.24M | 2.69M | 3.60M | 4.12M |
| מס הכנסה נדחה | -835.84K | 393.43K | -1.72M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.04M | 400.52K | -33.29M | -1.13M | 13.48M |
| יתרת לקוחות | -12.04M | 11.70M | -2.35M | 539.89K | -404.08K |
| מלאי | 19.23M | -6.97M | -2.33M | -606.32K | -447.44K |
| יתרת ספקים | -1.34M | -8.81M | 1.74M | -174.91K | -216.62K |
| הון חוזר אחר | -20.88M | 4.49M | -30.34M | -884.45K | 2.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.20M | -592.28K | 8.96M | 983.19K | 235.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64M | -3.25M | -112.16K | -2.25M | 14.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.64M | -3.02M | -775.12K | -293.78K | -372.30K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.00K | 6.14K | 2.29M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -227.00K | 663.96K | -1.96M | 12.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 90.00 | 25.18M | 4.79M | -8.07M | -16.55M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 90.00 | 25.18M | 4.96M | 0 | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -8.00M | -16.95M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -173.15K | -71.76K | -2.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.35M | 52.34M | 16.40M | 3.21M | 3.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.01M | -95.86K | 78.54K | -27.50K | -20.30K |
| שינוי נטו במזומנים | -27.07M | 35.94M | -8.79M | -5.90M | 16.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.43M | 16.40M | 25.19M | 3.99M | 804.55K |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.35M | 52.34M | 16.40M | 3.21M | 3.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.07M | 10.85M | -14.32M | 275.61K | 2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.43M | 14.10M | -13.54M | 4.45M | 18.58M |
| הוצאות הוניות | -1.64M | -3.25M | -775.12K | -293.78K | -372.30K |
הנתונים מוצגים ב-HKD