קונסטליישן ברנדס (STZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.08 | 0.92 | 1.19 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.03 | 0.14 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.99 | 0.78 | 0.88 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.18 | 3.05 | 1.43 | 2.32 | 2.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.22B | -10.61B | -10.80B | -11.90B | -12.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.39 | 1.76 | 1.29 | 1.54 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.71 | 3.15 | 2.64 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 2.06 | 0.32 | 1.61 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.39 | 8.12 | 8.80 | 7.22 | 7.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.38 | 0.36 | 0.26 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.50 | 65.87 | 69.02 | 70.87 | 69.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.15 | 3.52 | 15.39 | 4.02 | 10.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.65% | 51.55% | 50.96% | 49.28% | 50.90% |
| שיעור EBIT | 30.84% | 29.88% | 3.29% | 26.66% | 8.27% |
| שיעור EBITDA | 35.24% | 34.47% | 7.67% | 30.97% | 12.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.86% | 31.33% | 35.45% | 31.46% | 31.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.85% | 26.02% | -0.81% | 22.30% | 4.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.90% | 18.46% | -0.80% | 17.34% | -0.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.73% | 19.22% | -0.30% | 17.72% | -0.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.81% | 70.94% | 98.31% | 77.75% | -18.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.02% | 83.05% | -2.29% | 70.89% | 12.83% |
| תשואה על הנכסים | 8.72% | 7.70% | -0.38% | 6.72% | -0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.58% | 20.87% | -1.18% | 17.73% | -0.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.88% | 14.90% | 20.54% | 13.90% | 13.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.32% | 10.48% | 6.83% | 10.45% | -1.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.49% | 11.93% | -0.58% | 11.53% | -0.51% |
| תשואת רווחים | 8.66% | 6.09% | -0.26% | 3.79% | -0.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.58 | 9.65 | 10.28 | 9.22 | 8.79 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 4.61 | 5.33 | 4.56 | 4.93 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 3.09 | 3.48 | 2.43 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.07 | 1.28 | 1.15 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.39 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -63.01 | -178.67 | 75.90 | 17.86 | 16.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.62 | 76.89 | 71.76 | 109.75 | 116.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.88 | 37.83 | 35.50 | 39.59 | 41.53 |
| ימי מלאי | 115.41 | 118.21 | 104.79 | 150.14 | 149.31 |
| ימי אשראי מספקים | 83.66 | 79.16 | 68.52 | 79.98 | 74.04 |
| מחזור תפעולי | 142.28 | 156.04 | 140.28 | 189.73 | 190.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.59 | 15.22 | 17.37 | 15.17 | 14.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.79 | 10.23 | 10.68 | 8.24 | 8.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.80 | 4.99 | 6.69 | 6.92 | 5.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.67 | 0.61 | 0.54 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.68 | 1.62 | 1.45 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.25 | 3.05 | 2.60 | 2.19 | 2.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.34% | 6.48% | 6.09% | 3.32% | 4.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.68 | 16.41 | -390.00 | 26.37 | -606.65 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 3.03 | 3.12 | 4.57 | 4.56 |
| מכפיל הון | 2.59 | 3.43 | 4.63 | 4.68 | 5.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.99 | 15.44 | 16.43 | 30.15 | 25.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.36 | 10.37 | 10.10 | 16.39 | 15.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.01 | 3.72 | -0.01 | -7.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 3.43 | 4.63 | 4.68 | 5.12 |
| מכפיל שווי חברה | 9.95 | 12.31 | 56.09 | 18.79 | 47.84 |
| שווי חברה | 32.28B | 38.79B | 43.89B | 57.96B | 55.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.95 | 12.31 | 56.09 | 18.79 | 47.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.50 | 4.24 | 4.30 | 5.82 | 5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.55 | 21.62 | 22.65 | 38.36 | 32.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.14 | 14.53 | 13.93 | 20.85 | 20.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.33 | 3.53 | -2.89 | -3.53 | -9.97 |
| הון עצמי למניה | 50.37 | 46.08 | 37.92 | 53.15 | 43.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.26 | 0.62 | 0.21 | 1.10 |
| הכנסות למניה | 54.02 | 52.10 | 56.25 | 54.35 | 49.10 |
| רווח נקי למניה | 11.29 | 9.62 | -0.45 | 9.42 | -0.37 |
| נטל מס | 0.78 | 0.71 | 0.98 | 0.78 | -0.19 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | -0.25 | 0.84 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.58 | -101.36 | 1.57 | -71.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD