קונסטליישן ברנדס (STZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67B | 3.15B | 2.78B | 2.76B | 2.71B |
| רווח נקי | 1.69B | -31.10M | 1.77B | -38.50M | 1.00M |
| פחת והפחתות | 420.00M | 445.70M | 427.90M | 383.80M | 337.30M |
| מס הכנסה נדחה | 510.50M | -210.30M | 147.90M | 207.80M | 84.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 72.20M | 63.60M | 68.50M | 44.90M |
| שינוי בהון החוזר | -357.80M | -134.20M | -287.80M | -274.50M | -185.60M |
| יתרת לקוחות | 82.90M | 90.30M | 73.20M | -3.90M | -114.00M |
| מלאי | -48.30M | -152.20M | -182.30M | -356.40M | -261.30M |
| יתרת ספקים | -3.70M | 101.50M | 24.70M | 114.90M | 213.70M |
| הון חוזר אחר | -388.70M | -173.80M | -203.40M | -29.10M | -24.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 409.60M | 3.01B | 663.20M | 2.41B | 2.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.50M | -974.80M | -1.29B | -999.40M | -1.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -875.00M | -1.21B | -1.27B | -1.04B | -1.03B |
| רכישות, נטו | 909.50M | 286.00M | 19.80M | 28.80M | -85.50M |
| רכישת השקעות | -18.00M | -35.00M | -34.60M | -30.80M | -36.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 300.00K | 0 | 74.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.70M | -2.30M | 38.00M | 38.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.66B | -2.26B | -1.47B | -1.82B | -1.93B |
| פירעון חוב | -950.50M | -391.70M | -589.20M | 2.03B | -46.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.70M | 73.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -924.10M | -1.12B | -249.70M | -3.20B | -1.39B |
| דיבידנדים ששולמו | -715.70M | -731.80M | -653.80M | -587.70M | -573.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -73.40M | -88.30M | 18.10M | -59.50M | 80.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.40M | 68.10M | 152.40M | 133.50M | 199.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.80M | 100.00K | -600.00K | -3.50M | -1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 34.30M | -84.30M | 18.90M | -65.90M | -261.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.10M | 152.40M | 133.50M | 199.40M | 460.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.40M | 68.10M | 152.40M | 133.50M | 199.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.79B | 1.94B | 1.51B | 1.72B | 1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67B | 3.15B | 2.78B | 2.76B | 2.71B |
| הוצאות הוניות | -875.00M | -1.21B | -1.27B | -1.04B | -1.03B |
הנתונים מוצגים ב-USD