סוטרו ביופארמה (STRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.32 | 2.01 | 2.60 | 4.50 | 5.31 |
| יחס מהיר | 3.32 | 2.01 | 2.60 | 4.50 | 5.31 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 0.77 | 1.44 | 0.74 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.60 | -0.64 | -0.31 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74 | -2.36 | -1.45 | -1.19 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -27.48 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -122.13M | -155.36M | 704.00K | 100.46M | 163.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.10 | -0.12 | 0.52 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון | -0.12 | -0.13 | 0.34 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.88 | -1.31 | 8.68 | 3.15 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | -3.36 | -3.81 | -5.88 | -3.10 | -5.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.53 | -2.75 | -7.67 | -3.76 | -38.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.07 | 6.34 | 7.06 | 9.54 | 11.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.29 | 0.93 | 0.52 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.20% | 92.85% | 88.37% | 95.57% | 87.77% |
| שיעור EBIT | -307.79% | -149.26% | -302.49% | -48.61% | -167.26% |
| שיעור EBITDA | -294.52% | -142.12% | -290.85% | -44.18% | -155.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -309.87% | -102.41% | -384.34% | -58.07% | -190.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -395.46% | -186.55% | -362.81% | -57.63% | -172.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -395.25% | -186.45% | -366.62% | -69.47% | -175.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -395.25% | -186.45% | -366.62% | -69.47% | -175.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.95% | 99.95% | 101.05% | 120.53% | 102.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.62% | 182.16% | 94.40% | 99.24% | 90.51% |
| תשואה על הנכסים | -92.89% | -109.93% | -58.74% | -22.69% | -29.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 185.30% | 144.27% | -509.99% | -71.36% | -54.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -100.04% | -106.34% | -93.40% | -23.68% | -37.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -95.49% | -98.52% | -90.74% | -23.04% | -35.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -92.89% | -109.93% | -58.74% | -22.69% | -29.29% |
| תשואת רווחים | -103.62% | -194.35% | -160.90% | -41.38% | -29.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.88 | 25.77 | 7.20 | 4.26 | 9.52 |
| מחזור זכאים | 0.38 | 0.97 | 0.69 | 0.72 | 1.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 4.76 | 1.73 | 3.43 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.59 | 0.16 | 0.33 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.71 | 0.23 | 0.50 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -912.18 | -362.85 | -479.01 | -419.86 | -172.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.30 | 14.16 | 50.69 | 85.66 | 38.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 958.48 | 377.01 | 529.70 | 505.52 | 211.26 |
| מחזור תפעולי | 46.30 | 14.16 | 50.69 | 85.66 | 38.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.76 | -20.86 | -24.93 | -18.55 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.79 | -21.06 | -25.33 | -19.27 | -0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.20 | 0.40 | 0.72 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | -1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -325.50 | -104.56 | -61.83 | -25.87 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -325.50 | -104.56 | -61.83 | -25.87 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.46 | -11.31 | -8.27 | -3.32 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.18 | -1.73 | -3.09 | -0.73 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -143.04% | -181.98% | -137.68% | -44.92% | -1.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.60 | -0.51 | -0.62 | -2.42 | -3.44 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 0.96 | 2.28 | 1.68 | 6.05 |
| מכפיל הון | -1.69 | -0.74 | 3.17 | 1.72 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.70 | -0.55 | -0.73 | -2.23 | -95.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20 | -0.55 | -0.74 | -2.31 | 115.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.10 | -1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.69 | -0.74 | 3.17 | 1.72 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | -0.43 | -0.38 | 0.14 | -3.28 | -3.98 |
| שווי חברה | 58.25M | 55.86M | -25.78M | 222.47M | 417.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.43 | -0.38 | 0.14 | -3.28 | -3.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 0.55 | -0.42 | 1.45 | 6.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.40 | -0.31 | 0.13 | -1.92 | -96.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.32 | 0.13 | -1.99 | 117.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.23 | -15.59 | 5.81 | 24.87 | 42.78 |
| הון עצמי למניה | -6.23 | -15.59 | 5.81 | 24.87 | 42.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.21 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 2.76 | 12.06 | 8.08 | 25.55 | 13.36 |
| רווח נקי למניה | -10.90 | -22.49 | -29.61 | -17.75 | -23.49 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.21 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.25 | 1.20 | 1.19 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.17 | 1.62 | 4.06 | 1.17 | 2.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.40 | 0.78 | 0.41 | 0.88 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.40 | 0.16 | 0.39 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.93 | 0.84 | 1.05 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD