סוטרו ביופארמה (STRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -177.23M | -191.54M | -111.62M | 3.55M | -81.68M |
| רווח נקי | -191.09M | -227.46M | -106.79M | -119.20M | -105.54M |
| פחת והפחתות | 7.32M | 7.22M | 6.82M | 5.69M | 4.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.01M | 24.69M | 24.91M | 26.30M | 23.24M |
| שינוי בהון החוזר | -50.40M | 8.90M | -34.38M | 104.41M | -17.62M |
| יתרת לקוחות | 4.64M | 27.46M | -28.96M | 5.34M | -6.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.55M |
| יתרת ספקים | -2.47M | 706.00K | 4.81M | -1.23M | 6.43M |
| הון חוזר אחר | -52.57M | -19.27M | -10.23M | 100.29M | -12.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.92M | -4.88M | -2.17M | -13.65M | 6.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 45.01M | 218.51M | -3.92M | -35.02M | -97.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70M | -3.10M | -4.32M | -7.86M | -15.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 28.74M | 0 |
| רכישת השקעות | -264.95M | -461.52M | -460.30M | -216.67M | -248.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 311.66M | 683.13M | 460.69M | 189.50M | 166.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -28.73M | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.00K | 94.05M | 137.55M | 48.31M | 3.26M |
| פירעון חוב | 0 | -4.08M | -12.50M | -9.38M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 376.00K | 96.53M | 11.97M | 56.27M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -332.00K | 1.61M | 138.08M | 1.42M | 3.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.99M | 191.16M | 70.14M | 48.13M | 31.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -132.17M | 121.02M | 22.01M | 16.84M | -175.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.16M | 70.14M | 48.13M | 31.29M | 207.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.99M | 191.16M | 70.14M | 48.13M | 31.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -178.93M | -194.64M | -115.93M | -4.31M | -97.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -177.23M | -191.54M | -111.62M | 3.55M | -81.68M |
| הוצאות הוניות | -1.70M | -3.10M | -4.32M | -7.86M | -15.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD