Stillfront Group AB (STLFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 1.12 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 1.12 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.25 | -0.73 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.03 | 0.91 | 1.17 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,633.00 | 41.97 | 1.95 | 62.59 | 1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.12B | -5.69B | -7.12B | -7.13B | -8.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 1.15 | 0.78 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.53 | 0.44 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.53 | 0.40 | 0.26 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.76 | 2.19 | 1.63 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | -3.61 | -3.56 | -4.61 | 4.56 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.80 | 1.79 | 1.13 | 1.74 | 4.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 1.37 | 1.34 | 0.78 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.06 | 9.77 | 12.33 | 10.49 | 10.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.49 | -2.76 | -0.81 | 1.84 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.09% | 24.55% | 20.71% | 59.54% | 108.63% |
| שיעור EBIT | -28.48% | -36.30% | -102.36% | 8.32% | 15.66% |
| שיעור EBITDA | -19.42% | -24.55% | -89.74% | 31.99% | 28.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.14% | 11.26% | 7.63% | 10.76% | 14.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -34.56% | -41.89% | -109.11% | 2.23% | 10.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.30% | -42.00% | -109.51% | 0.10% | 7.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.30% | -42.00% | -109.51% | 0.19% | 7.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.90% | 100.25% | 100.37% | 4.49% | 74.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -201.65% | -372.01% | -1,430.16% | 20.69% | 75.81% |
| תשואה על הנכסים | -17.50% | -21.75% | -45.07% | 0.03% | 2.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.90% | -60.15% | -98.60% | 0.05% | 3.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.29% | 6.70% | 3.54% | 3.56% | 4.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.29% | 6.67% | 3.34% | 0.30% | 3.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -131.13% | -158.08% | -370.57% | 0.39% | 28.89% |
| תשואת רווחים | -68.22% | -73.10% | -172.28% | 0.11% | 6.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.51 | 9.84 | 10.24 | 9.94 | 11.05 |
| מחזור זכאים | 4.77 | 26.93 | 18.81 | 16.68 | -4.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2,836.00 | -10.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.62 | 40.21 | 43.46 | 60.42 | 44.96 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.52 | 0.41 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -58.66 | -66.40 | 156.67 | -129.80 | -10.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -38.08 | 23.52 | 16.24 | 14.96 | 89.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.36 | 37.08 | 35.65 | 36.71 | 33.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.13 | -34.16 |
| ימי אשראי מספקים | 76.44 | 13.56 | 19.40 | 21.88 | -90.50 |
| מחזור תפעולי | 38.36 | 37.08 | 35.65 | 36.84 | -1.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.16 | 2.91 | 3.29 | 3.30 | 4.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.68 | 2.88 | 2.08 | 1.67 | 2.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.03 | 1.21 | 1.63 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.99 | 0.63 | 0.51 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.61 | 113.00 | 2.73 | 2.03 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.61 | 113.00 | 2.73 | 2.03 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.89% | 44.38% | 24.94% | 13.75% | 11.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.46 | -1.37 | -0.58 | 890.48 | 15.17 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.57 | 0.64 | 0.89 | 1.20 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.82 | 0.57 | 0.45 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.09 | 2.25 | 4.01 | 7.27 | 8.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 2.23 | 2.54 | 3.69 | 4.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.00 | -9.01 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.82 | 0.57 | 0.45 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -6.30 | -5.10 | -1.52 | 4.62 | 6.00 |
| שווי חברה | 6.49B | 7.15B | 9.19B | 10.37B | 12.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.30 | -5.10 | -1.52 | 4.62 | 6.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.25 | 1.36 | 1.48 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.68 | 4.91 | 8.60 | 12.10 | 12.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 4.87 | 5.45 | 6.13 | 6.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.54 | -10.94 | -13.46 | -13.62 | -16.43 |
| הון עצמי למניה | 9.45 | 7.90 | 14.61 | 27.02 | 29.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.00 | -0.00 | 0.92 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 10.28 | 11.31 | 13.15 | 13.68 | 14.59 |
| רווח נקי למניה | -3.83 | -4.75 | -14.40 | 0.01 | 1.16 |
| נטל מס | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.15 | 1.07 | 0.27 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0.17 | 0.24 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.96 | -0.61 | -0.23 | 241.43 | 2.70 |
הנתונים מוצגים ב-SEK