Stillfront Group AB (STLFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 1.69B | 1.69B | 2.03B | 1.62B |
| רווח נקי | -2.40B | -7.38B | 7.00M | 752.00M | 793.00M |
| פחת והפחתות | 671.00M | 850.00M | 1.66B | 1.70B | 986.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -17.23M | -7.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 12.63M | 17.23M | 7.57M |
| שינוי בהון החוזר | -16.00M | 100.00M | -84.00M | -54.00M | 5.00M |
| יתרת לקוחות | 102.00M | 61.00M | -94.00M | 74.00M | -2.00M |
| מלאי | 0 | 0 | -10.00M | 0 | -7.00M |
| יתרת ספקים | -118.00M | 39.00M | 10.00M | -129.00M | 7.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 39.00M | 10.00M | 1.00M | 7.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.21B | 8.12B | 94.37M | -366.00M | -164.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11B | -1.14B | -1.67B | -3.76B | -4.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -520.00M | -21.00M | -28.00M | -1.06B | -859.00M |
| רכישות, נטו | -583.00M | -526.00M | -837.00M | -2.72B | -3.32B |
| רכישת השקעות | -5.00M | 0 | 0 | -22.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00M | 0 | 22.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -598.00M | -806.00M | 23.00M | -621.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -505.00M | -452.00M | -175.00M | 1.46B | 2.62B |
| פירעון חוב | -273.00M | -98.00M | 202.00M | -287.00M | 1.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.00B | 1.07B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -248.00M | -302.00M | -270.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.00M | -52.00M | -107.00M | -252.00M | 1.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 701.00M | 957.00M | 807.00M | 989.00M | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -113.00M | 57.00M | -27.00M | 123.00M | 72.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -256.00M | 150.00M | -182.00M | -144.00M | 128.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 957.00M | 807.00M | 989.00M | 1.13B | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 701.00M | 957.00M | 807.00M | 989.00M | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.46B | 1.07B | 857.00M | 971.00M | 761.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 1.69B | 1.69B | 2.03B | 1.62B |
| הוצאות הוניות | -13.00M | -619.00M | -833.00M | -1.06B | -859.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK